| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 234.00 | 20 793.00 | 441.00 | 21 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 104.00 | 27 194.00 | 5 910.00 | 33 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 406 103.00 | 6 452 257.00 | 15 953 846.00 | 22 406 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 172 181.00 | | 172 181.00 | 172 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 632 775.00 | 6 500 244.00 | 16 132 530.00 | 22 632 775.00 |
BT Marchandises | 279 375.00 | | 279 375.00 | 279 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 426 724.00 | | 43 426 724.00 | 43 426 724.00 |
BZ Autres créances | 31 121 141.00 | | 31 121 141.00 | 31 121 141.00 |
CF Disponibilités | 380 808.00 | | 380 808.00 | 380 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 222 691.00 | | 75 222 691.00 | 75 222 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 855 467.00 | 6 500 244.00 | 91 355 223.00 | 97 855 467.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 498 726.00 | 19 008 003.00 | | 26 498 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 310.00 | 7 490 722.00 | | 1 249 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 81 954.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 744 537.00 | 28 577 181.00 | | 29 744 537.00 |
DP Provisions pour risques | 30 046 715.00 | 120 000.00 | | 30 046 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 217 656.00 | 1 138 541.00 | | 1 217 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 264 371.00 | 1 258 541.00 | | 31 264 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829.00 | 507.00 | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213 608.00 | 12 141 604.00 | | 4 213 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 119 728.00 | 15 315 928.00 | | 26 119 728.00 |
EA Autres dettes | 10 148.00 | 82 800.00 | | 10 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 346 314.00 | 27 540 840.00 | | 30 346 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 355 223.00 | 57 376 562.00 | | 91 355 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
FG Production vendue services | 106 037 760.00 | | 106 037 760.00 | 106 037 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 046 505.00 | | 106 046 505.00 | 106 046 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 199 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 841 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 966 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 295 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 005 830.00 | |
GE Autres charges | | | 345 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 721 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 477 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 479 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 954.00 | 958 368.00 | | 81 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 915.00 | 172 014.00 | | 19 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 617 597.00 | | | 1 617 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 466.00 | 1 130 383.00 | | 1 719 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 062.00 | 171 282.00 | | 92 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942 811.00 | | | 1 942 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 617 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 873.00 | 1 788 879.00 | | 2 034 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 406.00 | -658 496.00 | | -315 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 016 967.00 | 2 541 528.00 | | 3 016 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 897 493.00 | 2 949 388.00 | | 9 897 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 928 143.00 | 91 167 980.00 | | 107 928 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 678 832.00 | 83 677 257.00 | | 106 678 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 310.00 | 7 490 722.00 | | 1 249 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 462 070.00 | | 16 398 525.00 | 30 462 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 840.00 | 172 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 227 820.00 | 22 632 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 056.00 | 21 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 158 923.00 | 22 439 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 199 606.00 | | 16 398 525.00 | 30 199 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 173.00 | | | 212 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 422 256.00 | 2 797 823.00 | 6 719 835.00 | 10 422 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 167.00 | 1 681.00 | 29 056.00 | 48 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 374 088.00 | 2 796 142.00 | 6 690 779.00 | 10 374 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 258 541.00 | 30 005 830.00 | | 1 258 541.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 617 597.00 | | 1 617 597.00 | 1 617 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 597.00 | | 1 617 597.00 | 1 617 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876 138.00 | 30 005 830.00 | 1 617 597.00 | 2 876 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 213 608.00 | 4 213 608.00 | | 4 213 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 592 503.00 | 9 592 503.00 | | 9 592 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488 276.00 | 4 488 276.00 | | 4 488 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 737 042.00 | 9 737 042.00 | | 9 737 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 181.00 | 172 181.00 | | 172 181.00 |
UX Autres créances clients | 43 426 724.00 | 43 426 724.00 | | 43 426 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937 227.00 | 937 227.00 | | 937 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VB T. V. A. | 2 490 382.00 | 2 490 382.00 | | 2 490 382.00 |
VC Groupe et associés | 23 397 024.00 | 23 397 024.00 | | 23 397 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288 367.00 | 2 288 367.00 | | 2 288 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147 853.00 | 1 147 853.00 | | 1 147 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938 505.00 | 1 938 505.00 | | 1 938 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 734 689.00 | 74 734 689.00 | | 74 734 689.00 |
VW T.V.A. | 1 154 053.00 | 1 154 053.00 | | 1 154 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 346 314.00 | 30 346 314.00 | | 30 346 314.00 |