| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 591.00 | 271 591.00 | | 271 591.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 343.00 | 133 343.00 | | 133 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 583.00 | 1 163 027.00 | 111 556.00 | 1 274 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 177.00 | 1 598 539.00 | 594 638.00 | 2 193 177.00 |
BT Marchandises | 417 189.00 | | 417 189.00 | 417 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 379.00 | | 159 379.00 | 159 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 374 727.00 | 52 480.00 | 8 322 247.00 | 8 374 727.00 |
BZ Autres créances | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 038 468.00 | 52 480.00 | 8 985 988.00 | 9 038 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 235 376.00 | 1 651 019.00 | 9 584 357.00 | 11 235 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
DH Report à nouveau | 2 343 400.00 | 3 396 534.00 | | 2 343 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 473.00 | 546 867.00 | | 728 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 379.00 | 4 057 906.00 | | 3 186 379.00 |
DP Provisions pour risques | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 544.00 | 796 867.00 | | 700 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 275.00 | 796 867.00 | | 704 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 176.00 | | | 251 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 374.00 | 39 664.00 | | 206 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 869.00 | 4 818 413.00 | | 1 252 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 381 893.00 | 3 369 736.00 | | 3 381 893.00 |
EA Autres dettes | 601 392.00 | 61 068.00 | | 601 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 704.00 | 8 288 881.00 | | 5 693 704.00 |
ED (V) | | 3 090.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 584 357.00 | 13 146 744.00 | | 9 584 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 590 809.00 | | 38 590 809.00 | 38 590 809.00 |
FG Production vendue services | | 4 488 967.00 | 4 488 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 590 809.00 | 4 488 967.00 | 43 079 776.00 | 38 590 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 263 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 691 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 030 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 997 279.00 | |
GE Autres charges | | | 24 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 261 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 348.00 | 2 481.00 | | 4 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 348.00 | 2 481.00 | | 4 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 348.00 | -2 481.00 | | -4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 055.00 | 230 951.00 | | 269 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 263 608.00 | 32 037 650.00 | | 44 263 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 535 135.00 | 31 490 783.00 | | 43 535 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 473.00 | 546 867.00 | | 728 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 246.00 | | 430 000.00 | 1 868 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584.00 | | | 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 069.00 | 2 193 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 069.00 | 1 304 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 934.00 | | 430 000.00 | 404 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 645.00 | | | 1 409 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 052.00 | 26 487.00 | | 1 572 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584.00 | | | 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 934.00 | | | 404 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 533.00 | 26 487.00 | | 1 166 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 867.00 | 997 279.00 | 1 089 871.00 | 796 867.00 |
6T Sur comptes clients | 76 835.00 | 19 121.00 | 43 476.00 | 76 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 835.00 | 19 121.00 | 43 476.00 | 76 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 701.00 | 1 016 400.00 | 1 133 347.00 | 873 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 869.00 | 1 252 869.00 | | 1 252 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 570.00 | 923 570.00 | | 923 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583 745.00 | 1 583 745.00 | | 1 583 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 392.00 | 601 392.00 | | 601 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
UX Autres créances clients | 8 374 727.00 | 8 374 727.00 | | 8 374 727.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VI Groupe et associés | 251 176.00 | 251 176.00 | | 251 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 772.00 | 119 772.00 | | 119 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 037.00 | 1 866 037.00 | | 1 866 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 370 984.00 | 10 317 902.00 | 53 083.00 | 10 370 984.00 |
VW T.V.A. | 704 330.00 | 704 330.00 | | 704 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 330.00 | 5 487 330.00 | | 5 487 330.00 |