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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 787.00 | 426 579.00 | 38 208.00 | 464 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 141.00 | 394 215.00 | 635 926.00 | 1 030 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 120.00 | 820 794.00 | 764 325.00 | 1 585 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BT Marchandises | 1 326 090.00 | | 1 326 090.00 | 1 326 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 226.00 | 3 701.00 | 77 524.00 | 81 226.00 |
BZ Autres créances | 446 682.00 | | 446 682.00 | 446 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 671.00 | | 495 671.00 | 495 671.00 |
CF Disponibilités | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 228.00 | 3 701.00 | 2 635 527.00 | 2 639 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 348.00 | 824 496.00 | 3 399 852.00 | 4 224 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 403 361.00 | | | 403 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 236.00 | | | 163 236.00 |
DL TOTAL (I) | 614 998.00 | | | 614 998.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 353.00 | | | 510 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 057.00 | | | 167 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 212.00 | | | 1 639 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 956.00 | | | 427 956.00 |
EA Autres dettes | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 853.00 | | | 2 766 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 852.00 | | | 3 399 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 233.00 | | | 2 459 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 807 025.00 | | 19 807 025.00 | 19 807 025.00 |
FD Production vendue biens | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
FG Production vendue services | 617 711.00 | | 617 711.00 | 617 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 445 201.00 | | 20 445 201.00 | 20 445 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 464 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 936 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 705.00 | |
GE Autres charges | | | 22 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 339 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 765.00 | | | 115 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 042.00 | | | 155 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 775.00 | | | -33 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 236.00 | | | -57 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 615 976.00 | | | 20 615 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 452 740.00 | | | 20 452 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 236.00 | | | 163 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 509.00 | 110 408.00 | 76 124.00 | 786 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 509.00 | 110 408.00 | 76 124.00 | 786 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 212.00 | 1 639 212.00 | | 1 639 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 350.00 | 202 730.00 | 307 620.00 | 510 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 250.00 | | | 221 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 211.00 | 650 020.00 | 90 191.00 | 740 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 854.00 | 2 459 234.00 | 307 620.00 | 2 766 854.00 |