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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 825 097.00 | 76 322.00 | 748 775.00 | 825 097.00 |
AP Constructions | 6 250 286.00 | 2 843 213.00 | 3 407 073.00 | 6 250 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 766.00 | 5 162.00 | 604.00 | 5 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 119 758.00 | 2 924 697.00 | 4 195 061.00 | 7 119 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 114.00 | 14 557.00 | 71 557.00 | 86 114.00 |
BZ Autres créances | 1 263 210.00 | | 1 263 210.00 | 1 263 210.00 |
CF Disponibilités | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 377.00 | 14 557.00 | 1 380 820.00 | 1 395 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 135.00 | 2 939 254.00 | 5 575 881.00 | 8 515 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 624.00 | | | 172 624.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 598.00 | | | 198 598.00 |
DL TOTAL (I) | 208 598.00 | | | 208 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 856 684.00 | | | 3 856 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
EA Autres dettes | 1 383 572.00 | | | 1 383 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 367 283.00 | | | 5 367 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 881.00 | | | 5 575 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 715.00 | | | 922 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 705.00 | | 368 705.00 | 368 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 705.00 | | 368 705.00 | 368 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 505.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 650.00 | | | 993 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 234.00 | | | 1 059 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 845.00 | | | 562 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 876.00 | | | 578 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 358.00 | | | 480 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 555.00 | | | 1 430 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 956.00 | | | 1 231 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 598.00 | | | 198 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 164 465.00 | | | 8 164 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 716.00 | 38 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044 707.00 | 7 119 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038 991.00 | 7 081 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 120 140.00 | | | 8 120 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 389.00 | 258 453.00 | 476 146.00 | 3 142 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 389.00 | 258 453.00 | 476 146.00 | 3 142 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 266.00 | 12 063.00 | 1 771.00 | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266.00 | 12 063.00 | 1 771.00 | 4 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 266.00 | 12 063.00 | 1 771.00 | 4 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 339.00 | 23 272.00 | 17 067.00 | 40 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 572.00 | 19 881.00 | 1 363 691.00 | 1 383 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 68 940.00 | 41 519.00 | 27 421.00 | 68 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VC Groupe et associés | 443 282.00 | 334 970.00 | 108 313.00 | 443 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 856 684.00 | 858 875.00 | 545 821.00 | 3 856 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 908.00 | 8 686.00 | 50 222.00 | 58 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 100.00 | 797 383.00 | 19 716.00 | 817 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 475.00 | 1 183 343.00 | 211 132.00 | 1 394 475.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 367 283.00 | 922 715.00 | 1 992 580.00 | 5 367 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
ST Autres comptes | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 106.00 | | | 212 106.00 |