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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 920.00 | 84 365.00 | 25 554.00 | 109 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 526.00 | 76 722.00 | 63 804.00 | 140 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 398.00 | 180 932.00 | 143 466.00 | 324 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
BT Marchandises | 179 718.00 | | 179 718.00 | 179 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 926.00 | 9 851.00 | 359 075.00 | 368 926.00 |
BZ Autres créances | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
CF Disponibilités | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 206.00 | 9 851.00 | 867 355.00 | 877 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 604.00 | 190 783.00 | 1 010 821.00 | 1 201 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 240.00 | 7 195.00 | | 14 240.00 |
DG Autres réserves | 255 563.00 | 137 260.00 | | 255 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 215.00 | 125 349.00 | | 243 215.00 |
DL TOTAL (I) | 658 411.00 | 415 196.00 | | 658 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 5 289.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 597.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 585.00 | 199 511.00 | | 186 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 633.00 | 81 999.00 | | 109 633.00 |
EA Autres dettes | 54 779.00 | 71 469.00 | | 54 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 409.00 | 396 864.00 | | 352 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 821.00 | 812 060.00 | | 1 010 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 410.00 | 396 864.00 | | 352 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 5 289.00 | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 925.00 | | 30 473.00 | 293 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 498.00 | | 30 473.00 | 232 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 421.00 | 19 511.00 | | 161 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 11.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 111.00 | 19 501.00 | | 154 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 002.00 | 8 205.00 | 5 357.00 | 7 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 802.00 | 8 205.00 | 8 157.00 | 9 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 802.00 | 8 205.00 | 8 157.00 | 9 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 585.00 | 186 585.00 | | 186 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 357 105.00 | 357 105.00 | | 357 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VB T. V. A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VC Groupe et associés | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 021.00 | 511 271.00 | 750.00 | 512 021.00 |
VW T.V.A. | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 810.00 | 351 810.00 | | 351 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 514.00 | 16 524.00 | | 25 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 487.00 | 31 077.00 | | 45 487.00 |
ST Autres comptes | 144 787.00 | 118 464.00 | | 144 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 582.00 | 45 120.00 | | 49 582.00 |
YT Sous‐traitance | 85 881.00 | 110 233.00 | | 85 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | 2 063.00 | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 934.00 | 18 587.00 | | 28 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 678.00 | 326 784.00 | | 426 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 277.00 | 224 985.00 | | 275 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 737.00 | 304 895.00 | | 325 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |