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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 722.00 | | 231 722.00 | 231 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 076.00 | 28 794.00 | 31 281.00 | 60 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 541.00 | 184 622.00 | 16 918.00 | 201 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 855.00 | 213 417.00 | 304 438.00 | 517 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
BN En cours de production de biens | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BZ Autres créances | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 316.00 | | 167 316.00 | 167 316.00 |
CF Disponibilités | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 489.00 | | 391 489.00 | 391 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 344.00 | 213 417.00 | 695 927.00 | 909 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 512.00 | 459 535.00 | | 478 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 109.00 | 93 977.00 | | 51 109.00 |
DL TOTAL (I) | 573 622.00 | 597 512.00 | | 573 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 242.00 | 48 053.00 | | 34 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 1 962.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 500.00 | 23 863.00 | | 36 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 593.00 | 67 615.00 | | 49 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 306.00 | 141 492.00 | | 122 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 927.00 | 739 004.00 | | 695 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 083.00 | 107 250.00 | | 102 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 281.00 | | 1 574.00 | 516 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 722.00 | | | 231 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 867.00 | | 749.00 | 260 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 691.00 | | 825.00 | 23 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 021.00 | 11 396.00 | | 202 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 021.00 | 11 396.00 | | 202 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
UX Autres créances clients | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VB T. V. A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 242.00 | 14 019.00 | 20 223.00 | 34 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 306.00 | 102 083.00 | 20 223.00 | 122 306.00 |