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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 557 759.00 | 1 462 883.00 | 94 876.00 | 1 557 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 439.00 | 588 282.00 | 50 157.00 | 638 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 716.00 | 2 051 165.00 | 709 551.00 | 2 760 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 295.00 | | 1 216 295.00 | 1 216 295.00 |
BZ Autres créances | 115 709.00 | | 115 709.00 | 115 709.00 |
CF Disponibilités | 1 033 471.00 | | 1 033 471.00 | 1 033 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 492.00 | | 2 416 492.00 | 2 416 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 209.00 | 2 051 165.00 | 3 126 044.00 | 5 177 209.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 540.00 | 444 540.00 | | 444 540.00 |
DG Autres réserves | 248 567.00 | 266 734.00 | | 248 567.00 |
DH Report à nouveau | | 11 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 693.00 | 678 505.00 | | 679 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 800.00 | 1 401 107.00 | | 1 372 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 715.00 | 965 467.00 | | 190 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 645.00 | 342 735.00 | | 136 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 915.00 | 98 404.00 | | 261 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 032.00 | 780 268.00 | | 511 032.00 |
EA Autres dettes | 286 126.00 | 201 242.00 | | 286 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 810.00 | 491 012.00 | | 366 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 243.00 | 2 879 127.00 | | 1 753 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 044.00 | 4 280 234.00 | | 3 126 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 645.00 | | | 136 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 850.00 | | 11 867.00 | 2 748 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 820.00 | | | 2 121 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 572.00 | | 11 867.00 | 626 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 515.00 | 185 650.00 | | 1 865 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310 404.00 | 152 479.00 | | 1 310 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 111.00 | 33 171.00 | | 555 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 915.00 | 261 915.00 | | 261 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 972.00 | 228 972.00 | | 228 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 126.00 | 286 126.00 | | 286 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 810.00 | 366 810.00 | | 366 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 295.00 | 1 216 295.00 | | 1 216 295.00 |
VB T. V. A. | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
VC Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 715.00 | 176 361.00 | 14 354.00 | 190 715.00 |
VI Groupe et associés | 136 645.00 | 136 645.00 | | 136 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 752.00 | | | 774 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VP Divers | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 021.00 | 1 383 021.00 | | 1 383 021.00 |
VW T.V.A. | 235 714.00 | 235 714.00 | | 235 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 243.00 | 1 738 889.00 | 14 354.00 | 1 753 243.00 |