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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 468.00 | 2 778.00 | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 820.00 | 75 268.00 | 9 551.00 | 84 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 143.00 | 138 315.00 | 53 827.00 | 192 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 617.00 | 214 052.00 | 193 564.00 | 407 617.00 |
BT Marchandises | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BZ Autres créances | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 8 918.00 | 191 081.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 150 090.00 | | 150 090.00 | 150 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 679.00 | 8 918.00 | 429 760.00 | 438 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 296.00 | 222 971.00 | 623 324.00 | 846 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 622.00 | | | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DG Autres réserves | 245 797.00 | 213 835.00 | | 245 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 579.00 | 106 961.00 | | 30 579.00 |
DL TOTAL (I) | 335 247.00 | 379 667.00 | | 335 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 146.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 683.00 | 63 313.00 | | 33 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 165.00 | 80 237.00 | | 19 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 077.00 | 143 696.00 | | 288 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 324.00 | 523 363.00 | | 623 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 077.00 | 143 696.00 | | 288 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 469.00 | | 34 158.00 | 373 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 101 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 407 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 700.00 | | 33 263.00 | 243 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 606.00 | | 895.00 | 100 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 439.00 | 9 612.00 | | 204 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 971.00 | 9 612.00 | | 203 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 077.00 | 288 077.00 | | 288 077.00 |