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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 386.00 | | 397 386.00 | 397 386.00 |
AN Terrains | 5 186 707.00 | 211 497.00 | 4 975 210.00 | 5 186 707.00 |
AP Constructions | 18 704 110.00 | 11 870 399.00 | 6 833 711.00 | 18 704 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 322 709.00 | 12 081 896.00 | 12 240 813.00 | 24 322 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 1 966 350.00 | | 1 966 350.00 | 1 966 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 836.00 | | 2 022 836.00 | 2 022 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 345 545.00 | 12 081 896.00 | 14 263 649.00 | 26 345 545.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 427.00 | 3 665 006.00 | | 2 907 427.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956 407.00 | 6 713 986.00 | | 5 956 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063 556.00 | 6 059 720.00 | | 8 063 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 992.00 | 29 463.00 | | 179 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 662.00 | 6 648.00 | | 6 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 267.00 | 208 410.00 | | 25 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 307 242.00 | 6 304 241.00 | | 8 307 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 649.00 | 13 018 227.00 | | 14 263 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 307 242.00 | 6 304 241.00 | | 8 307 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 576 179.00 | | 4 576 179.00 | 4 576 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 179.00 | | 4 576 179.00 | 4 576 179.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 914 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 897 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 014 207.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 730.00 | 11 698.00 | | 11 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730.00 | 1 025 905.00 | | 11 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | 58 170.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 58 473.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 105.00 | 967 432.00 | | 10 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 569.00 | 5 311 696.00 | | 4 597 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 142.00 | 1 646 690.00 | | 1 690 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 427.00 | 3 665 006.00 | | 2 907 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 248 254.00 | | 104 759.00 | 24 248 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 305.00 | 24 322 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 680.00 | 23 925 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 386.00 | | | 397 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 849 243.00 | | 104 467.00 | 23 849 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | 292.00 | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 430 931.00 | 597 694.00 | 28 680.00 | 11 430 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 430 931.00 | 597 694.00 | 28 680.00 | 11 430 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 93 680.00 | | 11 730.00 | 93 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 680.00 | | 11 730.00 | 93 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 680.00 | | 11 730.00 | 93 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 730.00 | |