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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 4 779 839.00 | 1 637 749.00 | 3 142 090.00 | 4 779 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 970.00 | 446.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 493.00 | 1 639 796.00 | 3 303 697.00 | 4 943 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 4 318 635.00 | | 4 318 635.00 | 4 318 635.00 |
CF Disponibilités | 286 388.00 | | 286 388.00 | 286 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 453.00 | | 4 811 453.00 | 4 811 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 946.00 | 1 639 796.00 | 8 115 150.00 | 9 754 946.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 229.00 | 330 229.00 | | 330 229.00 |
DH Report à nouveau | 745 641.00 | 745 641.00 | | 745 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 205.00 | 38 710.00 | | 202 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 056.00 | 1 160 562.00 | | 1 324 056.00 |
DP Provisions pour risques | 138 997.00 | | | 138 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 997.00 | | | 138 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 382 683.00 | 6 649 200.00 | | 6 382 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 883.00 | 146 098.00 | | 149 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 842.00 | 18 643.00 | | 16 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 288.00 | 2 232.00 | | 35 288.00 |
EA Autres dettes | 67 402.00 | 13 957.00 | | 67 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 652 097.00 | 6 830 130.00 | | 6 652 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 115 150.00 | 7 990 692.00 | | 8 115 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 197.00 | | 649 197.00 | 649 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 197.00 | | 649 197.00 | 649 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 997.00 | | | 138 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 997.00 | | | 138 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 997.00 | | | -138 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 402.00 | 13 957.00 | | 67 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 398.00 | 645 744.00 | | 743 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 193.00 | 607 034.00 | | 541 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 205.00 | 38 710.00 | | 202 205.00 |