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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 885.00 | | 104 885.00 | 104 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 552.00 | 8 378.00 | 175.00 | 8 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 402.00 | 31 244.00 | 108 158.00 | 139 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 272.00 | 39 622.00 | 223 650.00 | 263 272.00 |
BT Marchandises | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BZ Autres créances | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
CF Disponibilités | 312 148.00 | | 312 148.00 | 312 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 409.00 | | 418 409.00 | 418 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 680.00 | 39 622.00 | 642 059.00 | 681 680.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DG Autres réserves | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
DL TOTAL (I) | 249 436.00 | | | 249 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 440.00 | | | 175 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 623.00 | | | 392 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 059.00 | | | 642 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 857.00 | | | 157 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 259.00 | | 39 012.00 | 224 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 942.00 | | 39 012.00 | 108 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 326.00 | 18 297.00 | | 21 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 326.00 | 18 297.00 | | 21 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 440.00 | 27 791.00 | 147 221.00 | 175 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 576.00 | 57 144.00 | 432.00 | 57 576.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 505.00 | 157 857.00 | 147 221.00 | 305 505.00 |