| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701.00 | 4 067.00 | 1 633.00 | 5 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 205.00 | 19 590.00 | 1 616.00 | 21 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 855.00 | 25 829.00 | 34 026.00 | 59 855.00 |
BT Marchandises | 166 519.00 | | 166 519.00 | 166 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 737.00 | | 130 737.00 | 130 737.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 491 863.00 | | 491 863.00 | 491 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 226.00 | | 789 226.00 | 789 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 081.00 | 25 829.00 | 823 252.00 | 849 081.00 |
CU Autres participations | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 559.00 | 15 245.00 | | 14 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 671 229.00 | 650 313.00 | | 671 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 259.00 | 45 230.00 | | 66 259.00 |
DL TOTAL (I) | 753 572.00 | 712 313.00 | | 753 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 77 328.00 | | 19 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 486.00 | 49 364.00 | | 49 486.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 318.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 680.00 | 127 010.00 | | 69 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 252.00 | 839 323.00 | | 823 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 155.00 | 700.00 | | 59 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 206.00 | 700.00 | | 26 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 850.00 | 1 980.00 | | 23 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 677.00 | 1 980.00 | | 21 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 737.00 | 130 737.00 | | 130 737.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -112.00 | -112.00 | | -112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 844.00 | 130 844.00 | 7 000.00 | 137 844.00 |
VW T.V.A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |