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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 2 235.00 | 929.00 | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 867.00 | 1 569 914.00 | 446 954.00 | 2 016 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 500.00 | 625 862.00 | 206 638.00 | 832 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 254.00 | 2 198 011.00 | 675 243.00 | 2 873 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BN En cours de production de biens | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 756.00 | | 446 756.00 | 446 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 307.00 | | 107 307.00 | 107 307.00 |
BZ Autres créances | 523 767.00 | | 523 767.00 | 523 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CF Disponibilités | 759 400.00 | | 759 400.00 | 759 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 607.00 | | 1 863 607.00 | 1 863 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 861.00 | 2 198 011.00 | 2 538 850.00 | 4 736 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 696.00 | 1 573 362.00 | | 1 648 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 245.00 | 105 335.00 | | 363 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 778.00 | 19 995.00 | | 17 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 720.00 | 1 720 692.00 | | 2 051 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 709.00 | 374 957.00 | | 274 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 593.00 | 85 086.00 | | 84 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 810.00 | 29 002.00 | | 125 810.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 4 339.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 129.00 | 493 384.00 | | 487 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 850.00 | 2 214 076.00 | | 2 538 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 815.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 119 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 457 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 592 038.00 | |
FM Production stockée | | | -218 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 217.00 | 28 734.00 | | 13 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 217.00 | 28 734.00 | | 13 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 533.00 | 10 549.00 | | 2 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | 10 549.00 | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 684.00 | 18 185.00 | | 10 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 762.00 | 30 957.00 | | 133 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 783.00 | 2 639 659.00 | | 2 390 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 538.00 | 2 534 325.00 | | 2 027 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 245.00 | 105 335.00 | | 363 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 465.00 | | 176 470.00 | 2 907 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 680.00 | 2 873 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 680.00 | 2 849 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 588.00 | | 176 459.00 | 2 883 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | | 11.00 | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 902.00 | 115 852.00 | 179 743.00 | 2 261 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 1 055.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 722.00 | 114 797.00 | 179 743.00 | 2 260 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 810.00 | 125 810.00 | | 125 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 107 307.00 | 107 307.00 | | 107 307.00 |
VB T. V. A. | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VC Groupe et associés | 496 059.00 | 496 059.00 | | 496 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 709.00 | 84 550.00 | 190 159.00 | 274 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 993.00 | 645 880.00 | 113.00 | 645 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 129.00 | 296 971.00 | 190 159.00 | 487 129.00 |