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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 153 720.00 | | 153 720.00 | 153 720.00 |
AN Terrains | 525 708.00 | | 525 708.00 | 525 708.00 |
AP Constructions | 1 743 538.00 | 1 288 591.00 | 454 948.00 | 1 743 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 630 335.00 | 12 378 211.00 | 3 252 124.00 | 15 630 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 566.00 | 319 428.00 | 120 138.00 | 439 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 895.00 | | 572 895.00 | 572 895.00 |
AX Avances et acomptes | 92 126.00 | | 92 126.00 | 92 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 487 422.00 | 13 992 830.00 | 5 494 593.00 | 19 487 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 719.00 | | 525 719.00 | 525 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 120 921.00 | | 4 120 921.00 | 4 120 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 244 452.00 | 7 440.00 | 9 237 012.00 | 9 244 452.00 |
BZ Autres créances | 18 210 079.00 | | 18 210 079.00 | 18 210 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 302 442.00 | | 2 302 442.00 | 2 302 442.00 |
CF Disponibilités | 4 106 626.00 | | 4 106 626.00 | 4 106 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004 132.00 | | 1 004 132.00 | 1 004 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 514 371.00 | 7 440.00 | 39 506 931.00 | 39 514 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 001 793.00 | 14 000 270.00 | 45 001 523.00 | 59 001 793.00 |
CU Autres participations | 320 732.00 | | 320 732.00 | 320 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 597 754.00 | 2 597 754.00 | | 2 597 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 26 094 219.00 | 23 656 243.00 | | 26 094 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405 685.00 | 2 437 977.00 | | 2 405 685.00 |
DL TOTAL (I) | 32 263 659.00 | 29 857 974.00 | | 32 263 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 618 319.00 | 597 257.00 | | 618 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 319.00 | 597 257.00 | | 618 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 791 952.00 | 7 110 241.00 | | 6 791 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 73 495.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 188.00 | 8 199 195.00 | | 3 483 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 847.00 | 1 334 959.00 | | 867 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 655.00 | 293 178.00 | | 178 655.00 |
EA Autres dettes | 744 154.00 | 726 142.00 | | 744 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 119 546.00 | 17 740 960.00 | | 12 119 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 001 523.00 | 48 196 191.00 | | 45 001 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 438.00 | | 1 535 438.00 | 1 535 438.00 |
FD Production vendue biens | 23 645 169.00 | | 23 645 169.00 | 23 645 169.00 |
FG Production vendue services | 10 237 894.00 | | 10 237 894.00 | 10 237 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 418 500.00 | | 35 418 500.00 | 35 418 500.00 |
FM Production stockée | | | 208 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 455 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 338 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 164 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 618 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 314 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 140 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 177 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 644.00 | 88 500.00 | | 78 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 193.00 | 88 500.00 | | 79 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 363.00 | 205.00 | | 15 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 256.00 | 205.00 | | 20 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 938.00 | 88 295.00 | | 58 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 814.00 | 885 655.00 | | 830 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 670 446.00 | 34 099 935.00 | | 36 670 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 264 762.00 | 31 661 958.00 | | 34 264 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405 685.00 | 2 437 977.00 | | 2 405 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 506 656.00 | | 1 291 267.00 | 18 506 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 522.00 | 322 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 822.00 | 140 679.00 | 19 487 422.00 | 169 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 780.00 | 160 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 822.00 | 123 377.00 | 19 004 169.00 | 169 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 100.00 | | | 172 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 012 138.00 | | 1 285 231.00 | 18 012 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 418.00 | | 6 036.00 | 322 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 410 569.00 | 710 400.00 | 128 139.00 | 13 410 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 380.00 | | 11 780.00 | 18 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 392 189.00 | 710 400.00 | 116 360.00 | 13 392 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 257.00 | 618 319.00 | 597 257.00 | 597 257.00 |
6T Sur comptes clients | 13 553.00 | 1 658.00 | 7 770.00 | 13 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 553.00 | 1 658.00 | 7 770.00 | 13 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 810.00 | 619 977.00 | 605 027.00 | 610 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 188.00 | 3 483 188.00 | | 3 483 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 716.00 | 227 716.00 | | 227 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 242.00 | 203 242.00 | | 203 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 655.00 | 178 655.00 | | 178 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 154.00 | 744 154.00 | | 744 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 235 524.00 | 9 235 524.00 | | 9 235 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 544 341.00 | 544 341.00 | | 544 341.00 |
VC Groupe et associés | 14 743 070.00 | 1 130 000.00 | 13 613 070.00 | 14 743 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 786 108.00 | 1 316 694.00 | 4 147 840.00 | 6 786 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 703.00 | 228 703.00 | | 228 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886 629.00 | 2 886 629.00 | | 2 886 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004 132.00 | 1 004 132.00 | | 1 004 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 460 863.00 | 14 836 665.00 | 13 624 198.00 | 28 460 863.00 |
VW T.V.A. | 208 186.00 | 208 186.00 | | 208 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 069 545.00 | 6 596 382.00 | 4 151 590.00 | 12 069 545.00 |