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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
AN Terrains | 15 377.00 | 4 028.00 | 11 348.00 | 15 377.00 |
AP Constructions | 872 326.00 | 285 416.00 | 586 910.00 | 872 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 906.00 | 1 348 145.00 | 315 760.00 | 1 663 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 777.00 | 34 072.00 | 5 705.00 | 39 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 696.00 | 1 709 454.00 | 920 242.00 | 2 629 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
BN En cours de production de biens | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 922.00 | | 266 922.00 | 266 922.00 |
BZ Autres créances | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CF Disponibilités | 799 690.00 | | 799 690.00 | 799 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 023.00 | | 1 201 023.00 | 1 201 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 720.00 | 1 709 454.00 | 2 121 266.00 | 3 830 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 532 467.00 | 1 299 283.00 | | 1 532 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 380.00 | 233 184.00 | | 151 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 636.00 | 47 898.00 | | 62 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 683.00 | 1 703 565.00 | | 1 869 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 122.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 561.00 | 59 061.00 | | 65 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 813.00 | 192 613.00 | | 185 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 582.00 | 251 797.00 | | 251 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 266.00 | 1 955 363.00 | | 2 121 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 582.00 | 251 797.00 | | 251 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 591 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 477.00 | | 336 910.00 | 2 254 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 995.00 | 97 459.00 | | 1 611 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 203.00 | 97 459.00 | | 1 574 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 266 923.00 | 266 923.00 | | 266 923.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 354.00 | 308 354.00 | | 308 354.00 |