| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 746.00 | 152 746.00 | | 152 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 694.00 | 539 109.00 | 324 585.00 | 863 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 428.00 | 341 459.00 | 79 969.00 | 421 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 412.00 | 1 452.00 | 4 960.00 | 6 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 516.00 | 17 048.00 | 13 468.00 | 30 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 015.00 | 1 315 865.00 | 432 150.00 | 1 748 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 358.00 | | 316 358.00 | 316 358.00 |
BN En cours de production de biens | 390 531.00 | | 390 531.00 | 390 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974 222.00 | 78 951.00 | 4 895 271.00 | 4 974 222.00 |
BZ Autres créances | 519 632.00 | | 519 632.00 | 519 632.00 |
CF Disponibilités | 722 727.00 | | 722 727.00 | 722 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 323.00 | | 52 323.00 | 52 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 975 793.00 | 78 951.00 | 6 896 842.00 | 6 975 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 808.00 | 1 394 816.00 | 7 328 992.00 | 8 723 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 701 138.00 | 1 690 487.00 | | 1 701 138.00 |
DH Report à nouveau | | -14 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 014.00 | 25 105.00 | | -158 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 125.00 | 1 866 138.00 | | 1 708 125.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 620.00 | 176 620.00 | | 176 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 684.00 | 1 580 283.00 | | 1 462 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 432.00 | 11 481.00 | | 9 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 650.00 | 2 352 415.00 | | 2 988 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 772.00 | 678 437.00 | | 874 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EA Autres dettes | 105 697.00 | 156 426.00 | | 105 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 247.00 | 4 779 042.00 | | 5 444 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 992.00 | 6 821 800.00 | | 7 328 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 400 138.00 | 3 372 376.00 | | 4 400 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 860 491.00 | | 12 860 491.00 | 12 860 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 860 491.00 | | 12 860 491.00 | 12 860 491.00 |
FM Production stockée | | | 390 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 333 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 018 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 778 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 468 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 294.00 | 57 936.00 | | 37 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 278.00 | 64 371.00 | | 64 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 11 245.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 250.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | 12 495.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -694.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798.00 | 3 579.00 | | 2 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 827.00 | 3 355.00 | | 5 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 715.00 | 6 240.00 | | 8 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 597.00 | 6 255.00 | | -7 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 335 536.00 | 13 786 261.00 | | 13 335 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493 550.00 | 13 761 156.00 | | 13 493 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 014.00 | 25 105.00 | | -158 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 485.00 | 101 447.00 | | 58 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 708.00 | | 185 899.00 | 1 609 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 592.00 | 1 748 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 592.00 | 1 293 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 797.00 | | | 416 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 872.00 | | 184 399.00 | 1 156 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 038.00 | | 1 500.00 | 36 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 731.00 | 174 226.00 | 47 592.00 | 1 170 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 030.00 | 20 767.00 | | 396 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 701.00 | 153 458.00 | 47 592.00 | 774 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 620.00 | | | 176 620.00 |
6T Sur comptes clients | 94 284.00 | 29 205.00 | 44 537.00 | 94 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 784.00 | 29 205.00 | 44 537.00 | 112 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 404.00 | 29 205.00 | 44 537.00 | 289 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 205.00 | 44 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 650.00 | 2 988 650.00 | | 2 988 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 539.00 | 145 539.00 | | 145 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UX Autres créances clients | 4 879 492.00 | 4 879 492.00 | | 4 879 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 730.00 | | 94 730.00 | 94 730.00 |
VB T. V. A. | 451 135.00 | 451 135.00 | | 451 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 411.00 | 418 301.00 | 1 044 110.00 | 1 462 411.00 |
VI Groupe et associés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 092.00 | | | 175 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VP Divers | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 576 693.00 | 5 481 963.00 | 94 730.00 | 5 576 693.00 |
VW T.V.A. | 721 007.00 | 721 007.00 | | 721 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 247.00 | 4 400 138.00 | 1 044 110.00 | 5 444 247.00 |