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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 315.00 | 469 761.00 | 643 554.00 | 1 113 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 798 353.00 | | 2 798 353.00 | 2 798 353.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 496.00 | 465 615.00 | 155 880.00 | 621 496.00 |
BF Prêts | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 160.00 | 965 626.00 | 3 665 535.00 | 4 631 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 627.00 | | 154 627.00 | 154 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
BZ Autres créances | 899 577.00 | | 899 577.00 | 899 577.00 |
CF Disponibilités | 3 444 171.00 | | 3 444 171.00 | 3 444 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 241.00 | | 4 603 241.00 | 4 603 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 401.00 | 965 626.00 | 8 268 776.00 | 9 234 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 230.00 | 2 910 230.00 | | 2 910 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 563.00 | 189 563.00 | | 189 563.00 |
DG Autres réserves | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
DH Report à nouveau | -3 947 536.00 | -3 431 735.00 | | -3 947 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 041.00 | -515 801.00 | | 293 041.00 |
DL TOTAL (I) | -455 737.00 | -748 778.00 | | -455 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 280.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 001.00 | 89 626.00 | | 21 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 001.00 | 89 906.00 | | 21 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487 072.00 | 3 000 079.00 | | 3 487 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619 885.00 | 2 652 618.00 | | 4 619 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 619.00 | 2 165 624.00 | | 448 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 043.00 | 583 488.00 | | 51 043.00 |
EA Autres dettes | 96 892.00 | 466 410.00 | | 96 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 703 511.00 | 8 868 219.00 | | 8 703 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 776.00 | 8 209 347.00 | | 8 268 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 240.00 | | 599 240.00 | 599 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 240.00 | | 599 240.00 | 599 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -147 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | -76 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 55 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -86.00 | | 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 101.00 | 53 040.00 | | 10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 294.00 | 4 717 811.00 | | 687 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 253.00 | 5 233 612.00 | | 394 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 041.00 | -515 801.00 | | 293 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 045.00 | | 92 116.00 | 4 539 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 631 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859 841.00 | | 82 077.00 | 3 859 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 316.00 | | 1 180.00 | 620 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 888.00 | | 8 859.00 | 58 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 365.00 | 29 499.00 | | 466 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 116.00 | 29 499.00 | | 436 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 835.00 | -68 834.00 | | 89 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 469 761.00 | | | 469 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 761.00 | | | 469 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 596.00 | -68 834.00 | | 559 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 865.00 | 72 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 619.00 | 448 619.00 | | 448 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
UP Prêts | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
UX Autres créances clients | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VB T. V. A. | 301 747.00 | 301 747.00 | | 301 747.00 |
VC Groupe et associés | 278 598.00 | 278 598.00 | | 278 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 487 072.00 | 3 487 072.00 | | 3 487 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 619 885.00 | 4 619 885.00 | | 4 619 885.00 |
VP Divers | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 593.00 | 362 593.00 | | 362 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 817.00 | 1 226 817.00 | | 1 226 817.00 |
VW T.V.A. | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 703 511.00 | 8 703 511.00 | | 8 703 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |