| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 222.00 | 35 008.00 | 3 213.00 | 38 222.00 |
AN Terrains | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
AP Constructions | 276 808.00 | 13 859.00 | 262 949.00 | 276 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 253.00 | 962 986.00 | 289 267.00 | 1 252 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 937.00 | 86 879.00 | 33 058.00 | 119 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 182 765.00 | | 182 765.00 | 182 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 318.00 | 1 106 207.00 | 829 111.00 | 1 935 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 922.00 | 1 511.00 | 77 411.00 | 78 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 060.00 | | 151 060.00 | 151 060.00 |
BT Marchandises | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 292.00 | 713.00 | 1 960 578.00 | 1 961 292.00 |
BZ Autres créances | 258 833.00 | | 258 833.00 | 258 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 521 434.00 | | 1 521 434.00 | 1 521 434.00 |
CF Disponibilités | 376 415.00 | | 376 415.00 | 376 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 676.00 | 2 225.00 | 4 370 451.00 | 4 372 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 995.00 | 1 108 432.00 | 5 199 562.00 | 6 307 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 224 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 431 303.00 | 1 569 085.00 | | 431 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 128.00 | 305 017.00 | | 828 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 573.00 | 1 780.00 | | 107 573.00 |
DK Provisions réglementées | 38 575.00 | 9 424.00 | | 38 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 981.00 | 2 131 707.00 | | 2 127 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 487.00 | 287 467.00 | | 527 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 475.00 | 170 917.00 | | 232 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 172.00 | 1 784 444.00 | | 1 704 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 166.00 | 556 308.00 | | 591 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 832.00 | 96 936.00 | | 13 832.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 7 293.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 581.00 | 2 903 367.00 | | 3 071 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 562.00 | 5 035 075.00 | | 5 199 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 443.00 | 2 689 462.00 | | 2 644 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 926.00 | 4 630.00 | 1 363 556.00 | 1 358 926.00 |
FD Production vendue biens | 14 210 351.00 | 819 099.00 | 15 029 451.00 | 14 210 351.00 |
FG Production vendue services | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 597 489.00 | 823 730.00 | 16 421 219.00 | 15 597 489.00 |
FM Production stockée | | | 49 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 520 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 665 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 299 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 390.00 | 23 018.00 | | 50 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | 11 848.00 | | 2 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 588.00 | 1 780.00 | | 12 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 465.00 | 18 881.00 | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 162.00 | 32 509.00 | | 18 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 309.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 684.00 | 309.00 | | 32 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 522.00 | 32 199.00 | | -14 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 353.00 | 165 088.00 | | 421 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 598 110.00 | 15 851 026.00 | | 16 598 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 769 981.00 | 15 546 008.00 | | 15 769 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 128.00 | 305 017.00 | | 828 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 268.00 | | 529 872.00 | 1 737 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 351.00 | 69 471.00 | 1 935 318.00 | 262 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 380.00 | 94 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 351.00 | 65 091.00 | 1 656 473.00 | 262 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 163.00 | | 5 266.00 | 93 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 309.00 | | 524 606.00 | 1 459 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 795.00 | | | 184 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 262 351.00 | | | 262 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 183.00 | 88 494.00 | 69 471.00 | 1 087 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 209.00 | 2 179.00 | 4 380.00 | 37 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 973.00 | 86 315.00 | 65 091.00 | 1 049 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 424.00 | 32 616.00 | 3 465.00 | 9 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
6T Sur comptes clients | 642.00 | 71.00 | | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | 71.00 | | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 577.00 | 32 687.00 | 3 465.00 | 11 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 616.00 | 3 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 172.00 | 1 704 172.00 | | 1 704 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 921.00 | 320 921.00 | | 320 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 709.00 | 192 709.00 | | 192 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 539.00 | | | 1 960 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 165 868.00 | | | 165 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 487.00 | 100 349.00 | 381 480.00 | 527 487.00 |
VI Groupe et associés | 232 475.00 | 232 475.00 | | 232 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 851.00 | | | 340 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 831.00 | | | 100 831.00 |
VP Divers | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 817.00 | 2 236 787.00 | 2 030.00 | 2 238 817.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 581.00 | 2 644 443.00 | 381 480.00 | 3 071 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 549.00 | 109 711.00 | | 133 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 157.00 | 23 946.00 | | 29 157.00 |
ST Autres comptes | 1 172 270.00 | 1 111 917.00 | | 1 172 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 669.00 | 92 387.00 | | 96 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 1 043 732.00 | 875 660.00 | | 1 043 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 927.00 | 162 493.00 | | 202 927.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 398.00 | 48 643.00 | | 41 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 726.00 | 49 670.00 | | 59 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 275.00 | 159 381.00 | | 193 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 477.00 | 827 638.00 | | 868 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330 213.00 | 1 102 460.00 | | 1 330 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 586 156.00 | 2 315 050.00 | | 2 586 156.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |