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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 277.00 | 21 605.00 | 3 671.00 | 25 277.00 |
AH Fonds commercial | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
AN Terrains | 303 140.00 | | 303 140.00 | 303 140.00 |
AP Constructions | 1 132 846.00 | 136 599.00 | 996 247.00 | 1 132 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 439.00 | 167 942.00 | 26 496.00 | 194 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 106.00 | 238 625.00 | 92 481.00 | 331 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 935.00 | 15 840.00 | 57 095.00 | 72 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 573.00 | 580 613.00 | 1 559 959.00 | 2 140 573.00 |
BN En cours de production de biens | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
BT Marchandises | 4 030 702.00 | 370 398.00 | 3 660 304.00 | 4 030 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 326.00 | 180 245.00 | 1 529 081.00 | 1 709 326.00 |
BZ Autres créances | 708 395.00 | | 708 395.00 | 708 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
CF Disponibilités | 905 915.00 | | 905 915.00 | 905 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 917 215.00 | 550 643.00 | 7 366 572.00 | 7 917 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 057 789.00 | 1 131 257.00 | 8 926 532.00 | 10 057 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 840.00 | 70 288.00 | | 77 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 288.00 | 65 424.00 | | 70 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 594 658.00 | 2 366 138.00 | | 2 594 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 335.00 | 470 281.00 | | 618 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 122.00 | 2 972 132.00 | | 3 361 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 196.00 | 1 441 559.00 | | 1 734 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 422.00 | 365 211.00 | | 422 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 860.00 | 82 545.00 | | 368 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 288.00 | 3 258 699.00 | | 2 397 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 388.00 | 474 116.00 | | 541 388.00 |
EA Autres dettes | 101 253.00 | 149 012.00 | | 101 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 565 409.00 | 5 771 144.00 | | 5 565 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 926 532.00 | 8 743 277.00 | | 8 926 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 579.00 | 4 368 483.00 | | 3 988 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 975 095.00 | | 14 975 095.00 | 14 975 095.00 |
FD Production vendue biens | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
FG Production vendue services | 428 745.00 | | 428 745.00 | 428 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 406 037.00 | | 15 406 037.00 | 15 406 037.00 |
FM Production stockée | | | 2 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 677 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 733 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 869.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 038 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 499.00 | | | 15 689 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 071 163.00 | | | 15 071 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 335.00 | | | 618 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 510.00 | 50 250.00 | 39 946.00 | 2 056 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 134.00 | 2 140 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 134.00 | 1 961 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 405.00 | | 2 500.00 | 103 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 220.00 | | 37 446.00 | 1 930 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 885.00 | 50 250.00 | | 22 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 050.00 | 111 722.00 | | 453 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 253.00 | 9 352.00 | | 12 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 797.00 | 102 370.00 | | 440 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 422.00 | 422 422.00 | | 422 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 288.00 | 2 397 288.00 | | 2 397 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 391.00 | 243 391.00 | | 243 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 491.00 | 81 491.00 | | 81 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 472.00 | 1 376 472.00 | | 1 376 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 853.00 | 332 853.00 | | 332 853.00 |
VB T. V. A. | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 196.00 | 526 226.00 | 509 890.00 | 1 734 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 297.00 | | | 422 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 615.00 | | | 129 615.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 730.00 | 668 730.00 | | 668 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 922.00 | 2 417 922.00 | | 2 417 922.00 |
VW T.V.A. | 205 217.00 | 205 217.00 | | 205 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 196 549.00 | 3 988 579.00 | 509 890.00 | 5 196 549.00 |