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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 670.00 | 262 245.00 | 6 425.00 | 268 670.00 |
AH Fonds commercial | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 027.00 | 1 054 287.00 | 546 740.00 | 1 601 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 548.00 | 421 783.00 | 178 764.00 | 600 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 668 619.00 | | 668 619.00 | 668 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BF Prêts | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 944.00 | 3 158 776.00 | 1 539 168.00 | 4 697 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536 451.00 | | 1 536 451.00 | 1 536 451.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 521.00 | 8 281.00 | 216 240.00 | 224 521.00 |
BT Marchandises | 230 284.00 | | 230 284.00 | 230 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 789.00 | | 368 789.00 | 368 789.00 |
BZ Autres créances | 978 895.00 | | 978 895.00 | 978 895.00 |
CF Disponibilités | 316 454.00 | | 316 454.00 | 316 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 730.00 | 8 281.00 | 3 677 449.00 | 3 685 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 383 673.00 | 3 167 057.00 | 5 216 617.00 | 8 383 673.00 |
CU Autres participations | 69 694.00 | 46 590.00 | 23 104.00 | 69 694.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 448 650.00 | 1 356 452.00 | 92 198.00 | 1 448 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 600.00 | 110 000.00 | | 115 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 325.00 | 1 069 925.00 | | 1 064 325.00 |
DH Report à nouveau | -490 955.00 | -442 009.00 | | -490 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 233.00 | -48 946.00 | | 38 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DK Provisions réglementées | 55 781.00 | 16 903.00 | | 55 781.00 |
DL TOTAL (I) | 795 839.00 | 715 873.00 | | 795 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 201.00 | 1 948 335.00 | | 1 615 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 392.00 | 1 588 707.00 | | 1 696 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 220.00 | 474 954.00 | | 631 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 979.00 | 310 651.00 | | 318 979.00 |
EA Autres dettes | 44 213.00 | 22 982.00 | | 44 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 061.00 | 13 528.00 | | 11 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 778.00 | 4 359 157.00 | | 4 420 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 617.00 | 5 077 990.00 | | 5 216 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 631.00 | 3 172 069.00 | | 3 188 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 365.00 | | 551 362.00 | 4 557 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448 650.00 | | | 1 448 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 010.00 | 93 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 774.00 | 150 010.00 | 4 697 944.00 | 260 774.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 774.00 | | 2 870 193.00 | 260 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 089.00 | | | 286 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 550.00 | | 550 417.00 | 2 580 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 077.00 | | 946.00 | 242 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 117.00 | 219 069.00 | | 2 893 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291 552.00 | 64 900.00 | | 1 291 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 614.00 | 23 630.00 | | 238 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 532.00 | 130 539.00 | | 1 345 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 196 600.00 | | 150 010.00 | 196 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 903.00 | 46 151.00 | 7 273.00 | 16 903.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
6T Sur comptes clients | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 283.00 | | 197 412.00 | 252 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 146.00 | 46 151.00 | 207 645.00 | 272 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 150 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 151.00 | 7 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 220.00 | 631 220.00 | | 631 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 680.00 | 116 680.00 | | 116 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
UP Prêts | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
UX Autres créances clients | 368 789.00 | 368 789.00 | | 368 789.00 |
VB T. V. A. | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 612.00 | 336 464.00 | 1 139 220.00 | 1 568 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 054.00 | 1 622 054.00 | | 1 622 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 257.00 | | | 244 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 010.00 | 947 010.00 | | 947 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 697.00 | 1 378 019.00 | 22 678.00 | 1 400 697.00 |
VW T.V.A. | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 066.00 | 3 084 918.00 | 1 139 220.00 | 4 317 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |