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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 501 450.00 | | 501 450.00 | 501 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
CF Disponibilités | 540 950.00 | | 540 950.00 | 540 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 083 704.00 | | 1 083 704.00 | 1 083 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 363.00 | | 1 087 363.00 | 1 087 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 304 516.00 | 302 249.00 | | 304 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 421.00 | 37 267.00 | | 644 421.00 |
DL TOTAL (I) | 990 860.00 | 381 439.00 | | 990 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 352.00 | 7 529.00 | | 25 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 17 331.00 | | 8 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 140.00 | 35 004.00 | | 63 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 503.00 | 159 864.00 | | 96 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 363.00 | 541 303.00 | | 1 087 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 503.00 | 159 864.00 | | 96 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 697.00 | | | 243 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 038.00 | 3 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 146.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 892.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 892.00 | | | 233 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 582.00 | 3 884.00 | 229 466.00 | 225 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 950.00 | 2 544.00 | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 988.00 | 2 934.00 | 226 922.00 | 223 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 432.00 | 500 432.00 | | 500 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 109.00 | 505 109.00 | | 505 109.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |