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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 359 534.00 | 11 275.00 | 1 348 259.00 | 1 359 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 822.00 | 340 045.00 | 89 776.00 | 429 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 360.00 | 351 320.00 | 1 492 039.00 | 1 843 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 387 717.00 | | 387 717.00 | 387 717.00 |
CF Disponibilités | 1 464 057.00 | | 1 464 057.00 | 1 464 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 052 491.00 | | 15 052 491.00 | 15 052 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 905 726.00 | | 16 905 726.00 | 16 905 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 749 087.00 | 351 320.00 | 18 397 766.00 | 18 749 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 521 715.00 | 1 772 613.00 | | 1 521 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 410.00 | 173 411.00 | | 135 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 085.00 | 1 990 985.00 | | 1 702 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 430.00 | 12 300.00 | | 31 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 430.00 | 12 300.00 | | 31 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 582.00 | 1 128 490.00 | | 1 279 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 603.00 | 59 533.00 | | 49 603.00 |
EA Autres dettes | 282 572.00 | 290 155.00 | | 282 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 758.00 | 1 478 179.00 | | 1 611 758.00 |
ED (V) | 15 052 491.00 | 14 394 217.00 | | 15 052 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 397 766.00 | 17 875 682.00 | | 18 397 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 472 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 472 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 205.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 741.00 | 5 041.00 | | 21 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 741.00 | 4 958.00 | | -20 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 498.00 | 11 665.00 | | 13 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 990.00 | 67 510.00 | | 48 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 946.00 | 2 542 296.00 | | 2 484 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 536.00 | 2 368 884.00 | | 2 349 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 410.00 | 173 411.00 | | 135 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 106.00 | | 24 614.00 | 1 819 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 54 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 1 843 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 535.00 | | | 1 359 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 208.00 | | 24 614.00 | 405 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 115.00 | 28 206.00 | | 323 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 840.00 | 28 206.00 | | 311 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | 20 130.00 | 1 000.00 | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | 20 130.00 | 1 000.00 | 12 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 131.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 279 582.00 | 1 279 582.00 | | 1 279 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 496.00 | 282 496.00 | | 282 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 052 568.00 | 15 052 568.00 | | 15 052 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
UX Autres créances clients | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 434 282.00 | 15 434 282.00 | | 15 434 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 495 673.00 | 15 441 669.00 | 54 004.00 | 15 495 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 664 250.00 | 16 664 250.00 | | 16 664 250.00 |