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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 578 285.00 | | 578 285.00 | 578 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 779.00 | 109 459.00 | 4 320.00 | 113 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 301.00 | 40 917.00 | 35 383.00 | 76 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 648.00 | 151 577.00 | 618 072.00 | 769 648.00 |
BT Marchandises | 62 568.00 | | 62 568.00 | 62 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 073.00 | 513.00 | 304 560.00 | 305 073.00 |
BZ Autres créances | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
CF Disponibilités | 135 311.00 | | 135 311.00 | 135 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 418.00 | 513.00 | 560 905.00 | 561 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 066.00 | 152 089.00 | 1 178 976.00 | 1 331 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 286.00 | 170 733.00 | | 183 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 694.00 | 112 553.00 | | 96 694.00 |
DL TOTAL (I) | 719 981.00 | 723 286.00 | | 719 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 424.00 | 127 320.00 | | 183 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 723.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 378.00 | 131 441.00 | | 132 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 237.00 | 140 918.00 | | 140 237.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 996.00 | 401 803.00 | | 458 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 976.00 | 1 125 089.00 | | 1 178 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 736.00 | 401 080.00 | | 458 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 229.00 | | 310 229.00 | 310 229.00 |
FG Production vendue services | 1 340 289.00 | 1 424.00 | 1 341 713.00 | 1 340 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 518.00 | 1 424.00 | 1 651 942.00 | 1 650 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 1 458.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | 1 383.00 | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 1 510.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -52.00 | | -519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 008.00 | 17 122.00 | | 9 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 328.00 | 39 749.00 | | 32 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 448.00 | 1 830 804.00 | | 1 665 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 754.00 | 718 251.00 | | 1 568 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 694.00 | 112 553.00 | | 96 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 201.00 | 23 164.00 | 15 789.00 | 144 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 001.00 | 23 164.00 | 15 789.00 | 143 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 378.00 | 132 378.00 | | 132 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 598.00 | 184 598.00 | | 184 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 622.00 | 363 538.00 | 84.00 | 363 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 736.00 | 458 736.00 | | 458 736.00 |