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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 75 885 561.00 | | 75 885 561.00 | 75 885 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140 803.00 | | 4 140 803.00 | 4 140 803.00 |
BZ Autres créances | 13 803 959.00 | | 13 803 959.00 | 13 803 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 589 777.00 | | 589 777.00 | 589 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 534 538.00 | | 18 534 538.00 | 18 534 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 420 099.00 | | 94 420 099.00 | 94 420 099.00 |
CU Autres participations | 75 885 561.00 | | 75 885 561.00 | 75 885 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 601.00 | 282 601.00 | | 282 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 58 384 838.00 | 54 368 784.00 | | 58 384 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434 570.00 | 14 016 054.00 | | 15 434 570.00 |
DL TOTAL (I) | 77 402 009.00 | 71 967 439.00 | | 77 402 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 869 280.00 | 4 400 854.00 | | 3 869 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 869 280.00 | 4 400 854.00 | | 3 869 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574 757.00 | 4 935 953.00 | | 3 574 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 152.00 | 519 498.00 | | 674 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 139 031.00 | 8 334 838.00 | | 8 139 031.00 |
EA Autres dettes | 760 870.00 | | | 760 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 148 810.00 | 13 790 289.00 | | 13 148 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 420 099.00 | 90 158 583.00 | | 94 420 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 148 810.00 | 13 790 289.00 | | 13 148 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 760 978.00 | | 25 760 978.00 | 25 760 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 760 978.00 | | 25 760 978.00 | 25 760 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 393 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 546 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 638 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 066 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 326 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 662 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 901 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 784 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 111 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 492.00 | 101 436.00 | | 100 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | 256 289.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 256 289.00 | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | 256 289.00 | | 1 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 544.00 | 342 360.00 | | 347 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330 977.00 | 2 446 905.00 | | 2 330 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 296 264.00 | 36 861 297.00 | | 38 296 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 861 694.00 | 22 845 243.00 | | 22 861 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 434 570.00 | 14 016 054.00 | | 15 434 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 885 561.00 | | | 75 885 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 885 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 885 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 885 561.00 | | | 75 885 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400 854.00 | | 531 574.00 | 4 400 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400 854.00 | | 531 574.00 | 4 400 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 152.00 | 674 152.00 | | 674 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624 282.00 | 5 624 282.00 | | 5 624 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825 105.00 | 1 825 105.00 | | 1 825 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370 295.00 | 370 295.00 | | 370 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 870.00 | 760 870.00 | | 760 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 140 803.00 | 4 140 803.00 | | 4 140 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 13 622 018.00 | 13 622 018.00 | | 13 622 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 574 757.00 | 3 574 757.00 | | 3 574 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 931.00 | 175 931.00 | | 175 931.00 |
VP Divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 692.00 | 254 692.00 | | 254 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 944 762.00 | 17 944 762.00 | | 17 944 762.00 |
VW T.V.A. | 434 952.00 | 434 952.00 | | 434 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 148 810.00 | 13 148 810.00 | | 13 148 810.00 |