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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 329.00 | 14 308.00 | 1 020.00 | 15 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 123.00 | 30 372.00 | 10 751.00 | 41 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 327.00 | 358 310.00 | 86 017.00 | 444 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 260.00 | 402 991.00 | 103 269.00 | 506 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 303.00 | | 96 303.00 | 96 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 758.00 | 154 760.00 | 2 150 998.00 | 2 305 758.00 |
BZ Autres créances | 401 258.00 | | 401 258.00 | 401 258.00 |
CF Disponibilités | 427 644.00 | | 427 644.00 | 427 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 125.00 | 154 760.00 | 3 146 364.00 | 3 301 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 385.00 | 557 751.00 | 3 249 634.00 | 3 807 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 247.00 | | | 229 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DG Autres réserves | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DH Report à nouveau | 361 042.00 | 361 042.00 | | 361 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 588.00 | 188 191.00 | | -328 588.00 |
DL TOTAL (I) | 83 056.00 | 591 644.00 | | 83 056.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | 30 867.00 | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | 30 867.00 | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930.00 | 25.00 | | 1 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 421.00 | 463 706.00 | | 1 033 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 560.00 | 1 424 580.00 | | 1 100 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 665.00 | 371 291.00 | | 508 665.00 |
EA Autres dettes | | 28 808.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 137.00 | 512 652.00 | | 440 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 378.00 | 2 801 064.00 | | 3 141 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 634.00 | 3 423 576.00 | | 3 249 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 715.00 | 2 801 064.00 | | 3 084 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930.00 | 25.00 | | 1 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 163 210.00 | | 6 163 210.00 | 6 163 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 163 210.00 | | 6 163 210.00 | 6 163 210.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 226 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 233.00 | 13 659.00 | | 9 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 41 634.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 41 634.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 285.00 | 4 108.00 | | 9 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 285.00 | 18 328.00 | | 9 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | 23 305.00 | | -5 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 556.00 | 5 925 039.00 | | 6 229 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 144.00 | 5 736 848.00 | | 6 558 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 588.00 | 188 191.00 | | -328 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 167.00 | 48 307.00 | | 52 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 563.00 | | 20 439.00 | 487 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 506 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 485 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 754.00 | | 20 439.00 | 466 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 393.00 | 51 799.00 | 1 200.00 | 352 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 730.00 | 579.00 | | 13 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 663.00 | 51 220.00 | 1 200.00 | 338 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 867.00 | | 5 667.00 | 30 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 867.00 | | 5 667.00 | 30 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 560.00 | 1 100 560.00 | | 1 100 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 665.00 | 508 665.00 | | 508 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 422.00 | 1 033 422.00 | | 1 033 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 137.00 | 440 137.00 | | 440 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 758.00 | 2 076 511.00 | 229 247.00 | 2 305 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 259.00 | 401 259.00 | | 401 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 658.00 | 2 547 930.00 | 234 728.00 | 2 782 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 715.00 | 3 084 715.00 | | 3 084 715.00 |