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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AN Terrains | 650 519.00 | | 650 519.00 | 650 519.00 |
AP Constructions | 815 270.00 | 375 118.00 | 440 151.00 | 815 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 086.00 | 178 196.00 | 889.00 | 179 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 248.00 | 264 159.00 | 115 089.00 | 379 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 741.00 | 819 670.00 | 1 240 071.00 | 2 059 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349 481.00 | | 1 349 481.00 | 1 349 481.00 |
BN En cours de production de biens | 769 500.00 | | 769 500.00 | 769 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 775.00 | | 887 775.00 | 887 775.00 |
BZ Autres créances | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 616.00 | | 3 334 616.00 | 3 334 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 358.00 | 819 670.00 | 4 574 688.00 | 5 394 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 874 388.00 | 874 388.00 | | 874 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 590.00 | 1 368 376.00 | | 1 380 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 492.00 | 12 213.00 | | -19 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 254.00 | 2 271 746.00 | | 2 252 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 796.00 | 514 473.00 | | 886 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 728.00 | 24 743.00 | | 17 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 265.00 | 405 017.00 | | 486 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 453.00 | 650 410.00 | | 923 453.00 |
EA Autres dettes | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 434.00 | 1 602 834.00 | | 2 322 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 688.00 | 3 874 581.00 | | 4 574 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 882 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 882 107.00 | |
FM Production stockée | | | 339 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 289.00 | |
GE Autres charges | | | 13 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 801.00 | 6 224.00 | | 21 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 801.00 | -6 224.00 | | -21 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 846.00 | 2 392 926.00 | | 3 258 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 338.00 | 2 380 713.00 | | 3 278 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 492.00 | 12 213.00 | | -19 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 382.00 | 67 289.00 | | 752 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 186.00 | 67 289.00 | | 750 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 265.00 | 486 265.00 | | 486 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 452.00 | 923 452.00 | | 923 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 796.00 | 737 679.00 | 115 832.00 | 886 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 254.00 | 1 117 254.00 | | 1 117 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 434.00 | 2 173 317.00 | 115 832.00 | 2 322 434.00 |