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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 599.00 | 404 636.00 | 152 962.00 | 557 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 477.00 | 402 455.00 | 188 021.00 | 590 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 231.00 | 809 342.00 | 472 889.00 | 1 282 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BZ Autres créances | 157 389.00 | | 157 389.00 | 157 389.00 |
CF Disponibilités | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 384.00 | | 281 384.00 | 281 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 616.00 | 809 342.00 | 754 274.00 | 1 563 616.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 591.00 | | | 128 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
DL TOTAL (I) | 282 832.00 | | | 282 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 316.00 | | | 147 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 873.00 | | | 118 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 577.00 | | | 160 577.00 |
EA Autres dettes | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 441.00 | | | 471 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 274.00 | | | 754 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 247.00 | | | 353 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 701.00 | | 1 453 701.00 | 1 453 701.00 |
FG Production vendue services | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 522.00 | | 1 456 522.00 | 1 456 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 088.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 763.00 | | | 1 531 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 523.00 | | | 1 487 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 424.00 | | 5 807.00 | 1 276 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 269.00 | | 5 807.00 | 1 142 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 254.00 | 60 088.00 | | 749 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 004.00 | 60 088.00 | | 747 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 873.00 | 118 873.00 | | 118 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 578.00 | 160 578.00 | | 160 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 285.00 | 29 090.00 | 115 739.00 | 147 285.00 |
VI Groupe et associés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 389.00 | 157 389.00 | | 157 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 150.00 | 172 851.00 | 8 299.00 | 181 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 442.00 | 353 247.00 | 115 739.00 | 471 442.00 |