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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 55.00 | 52.00 | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 276.00 | 382 270.00 | 25 006.00 | 407 276.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 383.00 | 382 325.00 | 27 058.00 | 409 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 084.00 | | 223 084.00 | 223 084.00 |
072 Créances – Autres | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
084 Disponibilités | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 933.00 | | 285 933.00 | 285 933.00 |
110 Total général Actif | 695 317.00 | 382 325.00 | 312 991.00 | 695 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 929 502.00 | 675 145.00 | | 929 502.00 |
230 Autres produits | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 670.00 | 675 145.00 | | 939 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 384 874.00 | 225 372.00 | | 384 874.00 |
242 Autres charges externes. | 81 752.00 | 13 378.00 | | 81 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 580.00 | 9 128.00 | | 11 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 261.00 | | | -3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 990.00 | 213 548.00 | | 328 990.00 |
252 Charges sociales | 73 835.00 | 53 367.00 | | 73 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 195.00 | 45 914.00 | | 48 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 226.00 | 560 708.00 | | 929 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 444.00 | 114 437.00 | | 10 444.00 |
280 Produits financiers | 651.00 | 3 390.00 | | 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 7.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 16 198.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 789.00 | 2.00 | | 1 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23 494.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 541.00 | 78 140.00 | | 9 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 107.00 | | | 107.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 440.00 | | | 415 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |