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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997 469.00 | 3 185 459.00 | 1 812 010.00 | 4 997 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 979 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 368 051.00 | | 1 368 051.00 | 1 368 051.00 |
AN Terrains | 546 174.00 | 159 737.00 | 386 437.00 | 546 174.00 |
AP Constructions | 1 607 037.00 | 879 283.00 | 727 754.00 | 1 607 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 736.00 | 31 976.00 | 760.00 | 32 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 226 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 736 330.00 | | 736 330.00 | 736 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 325 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 746 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 857 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 074 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 299 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 803 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 59 803 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 104 128 000.00 | |
CU Autres participations | 16 783 607.00 | | 16 783 607.00 | 16 783 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 595 000.00 | 14 595 000.00 | | 14 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 516 179.00 | 25 130 410.00 | | 25 516 179.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DG Autres réserves | 20 294 000.00 | 20 766 000.00 | | 20 294 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 947.00 | 964 458.00 | | 1 226 947.00 |
DL TOTAL (I) | 34 752 000.00 | 35 979 000.00 | | 34 752 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 241 000.00 | 2 161 000.00 | | 2 241 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241 000.00 | 2 161 000.00 | | 2 241 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 293 000.00 | 40 226 000.00 | | 43 293 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 950 000.00 | 17 435 000.00 | | 13 950 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 628.00 | 1 634 299.00 | | 1 540 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 257.00 | | | 108 257.00 |
EA Autres dettes | 9 785 000.00 | 9 032 000.00 | | 9 785 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 000.00 | 779 000.00 | | 107 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 135 000.00 | 67 472 000.00 | | 67 135 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 128 000.00 | 105 612 000.00 | | 104 128 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -648 000.00 | 107 000.00 | | -648 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 227 000.00 | |
FG Production vendue services | 11 914 179.00 | | 11 914 179.00 | 11 914 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 227 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 919 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 648 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 465 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 389 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 272 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 613 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 455 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 231 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 619 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 623 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 000.00 | 107 000.00 | | 93 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | 107 000.00 | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 000.00 | 117 000.00 | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | 117 000.00 | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | -10 000.00 | | -47 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 712.00 | 38 969.00 | | 39 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 000.00 | -252 000.00 | | -285 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 247 749.00 | 11 414 836.00 | | 13 247 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 020 802.00 | 10 450 378.00 | | 12 020 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 947.00 | 964 458.00 | | 1 226 947.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 216 000.00 | -160 000.00 | | 216 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -648 000.00 | 107 000.00 | | -648 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -648 000.00 | 107 000.00 | | -648 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -648 000.00 | 107 000.00 | | -648 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 699 884.00 | 591 986.00 | | 4 699 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800 568.00 | 384 891.00 | | 2 800 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 316.00 | 207 095.00 | | 1 899 316.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 119.00 | 1 307 119.00 | | 1 307 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 628.00 | 1 540 628.00 | | 1 540 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 257.00 | 108 257.00 | | 108 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 372.00 | 606 372.00 | | 606 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
VI Groupe et associés | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655 244.00 | 7 655 244.00 | | 7 655 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673 761.00 | 7 655 244.00 | 18 516.00 | 7 673 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 719.00 | 3 648 719.00 | | 3 648 719.00 |