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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 114 653.00 | 93 817.00 | 20 836.00 | 114 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 498.00 | 44 245.00 | 28 252.00 | 72 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 624.00 | 138 063.00 | 118 561.00 | 256 624.00 |
BT Marchandises | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CF Disponibilités | 204 889.00 | | 204 889.00 | 204 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 923.00 | | 302 923.00 | 302 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 548.00 | 138 063.00 | 421 485.00 | 559 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
DG Autres réserves | 280 770.00 | 280 770.00 | | 280 770.00 |
DH Report à nouveau | -15 340.00 | -7 366.00 | | -15 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878.00 | -7 974.00 | | 2 878.00 |
DL TOTAL (I) | 336 607.00 | 333 728.00 | | 336 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 601.00 | 36 611.00 | | 57 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 157.00 | 13 209.00 | | 12 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 878.00 | 64 939.00 | | 84 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 485.00 | 398 667.00 | | 421 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 390.00 | | 352 390.00 | 352 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 390.00 | | 352 390.00 | 352 390.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 160.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 129.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 129.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 983.00 | -129.00 | | 22 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 771.00 | 385 832.00 | | 375 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 892.00 | 393 806.00 | | 372 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878.00 | -7 974.00 | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 537.00 | 11 160.00 | 35 635.00 | 162 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 537.00 | 11 160.00 | 35 635.00 | 162 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 162 537.00 | 11 160.00 | 35 635.00 | 162 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 537.00 | 11 160.00 | 35 635.00 | 162 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 537.00 | 11 160.00 | 35 635.00 | 162 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |