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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 265.00 | 50 763.00 | 1 502.00 | 52 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 861.00 | 59 359.00 | 1 502.00 | 60 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 775.00 | 2 740.00 | 44 035.00 | 46 775.00 |
072 Créances – Autres | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
084 Disponibilités | 229 028.00 | | 229 028.00 | 229 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 755.00 | 2 740.00 | 284 015.00 | 286 755.00 |
110 Total général Actif | 347 616.00 | 62 099.00 | 285 517.00 | 347 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 517.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 068.00 | | | 42 068.00 |