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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
AP Constructions | 270 568.00 | 196 115.00 | 74 453.00 | 270 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 054.00 | 434 980.00 | 99 074.00 | 534 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 675.00 | 224 578.00 | 32 096.00 | 256 675.00 |
BF Prêts | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 665.00 | | 124 665.00 | 124 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 516.00 | 873 718.00 | 367 798.00 | 1 241 516.00 |
BP En cours de production de services | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
BT Marchandises | 2 387 445.00 | 19 701.00 | 2 367 744.00 | 2 387 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 623.00 | 72 143.00 | 2 156 480.00 | 2 228 623.00 |
BZ Autres créances | 551 864.00 | | 551 864.00 | 551 864.00 |
CF Disponibilités | 95 528.00 | | 95 528.00 | 95 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 361.00 | 91 844.00 | 5 231 517.00 | 5 323 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 876.00 | 965 562.00 | 5 599 314.00 | 6 564 876.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 556 715.00 | 556 715.00 | | 556 715.00 |
DH Report à nouveau | 92 212.00 | 426 069.00 | | 92 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 902.00 | -333 857.00 | | 69 902.00 |
DK Provisions réglementées | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
DL TOTAL (I) | 885 177.00 | 815 275.00 | | 885 177.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
DO TOTAL (II) | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 754.00 | 24 784.00 | | 27 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 754.00 | 124 784.00 | | 127 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 685.00 | 1 000 000.00 | | 802 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 142.00 | 4 579 345.00 | | 3 455 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 441.00 | 275 391.00 | | 305 441.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 10 006.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 326.00 | 6 564 742.00 | | 4 563 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 314.00 | 7 527 857.00 | | 5 599 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 763 880.00 | | 12 763 880.00 | 12 763 880.00 |
FG Production vendue services | 2 433 303.00 | | 2 433 303.00 | 2 433 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 197 183.00 | | 15 197 183.00 | 15 197 183.00 |
FM Production stockée | | | -38 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 317 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 682 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 014 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 754.00 | |
GE Autres charges | | | 9 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 213 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 5 000.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 5 000.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 2 500.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 317 293.00 | 11 371 257.00 | | 15 317 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 247 391.00 | 11 705 115.00 | | 15 247 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 902.00 | -333 857.00 | | 69 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 824.00 | | 9 155.00 | 1 250 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 202.00 | 154 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 464.00 | 1 241 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 262.00 | 1 073 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 249.00 | | 8 754.00 | 1 074 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 353.00 | | 401.00 | 163 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 070.00 | 48 883.00 | 9 236.00 | 834 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 470.00 | 48 883.00 | 9 236.00 | 828 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 784.00 | 27 754.00 | 24 784.00 | 124 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 041.00 | 19 701.00 | 42 041.00 | 42 041.00 |
6T Sur comptes clients | 54 507.00 | 36 235.00 | 18 599.00 | 54 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 548.00 | 55 936.00 | 60 640.00 | 96 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 279.00 | 83 690.00 | 85 424.00 | 229 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 142.00 | 3 455 142.00 | | 3 455 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 962.00 | 87 962.00 | | 87 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UP Prêts | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 665.00 | 101 798.00 | 22 867.00 | 124 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 174.00 | 2 200 174.00 | | 2 200 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
VB T. V. A. | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VC Groupe et associés | 182 363.00 | 182 363.00 | | 182 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 685.00 | 332 865.00 | 469 820.00 | 802 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 442.00 | 334 442.00 | | 334 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 524.00 | 2 873 609.00 | 80 915.00 | 2 954 524.00 |
VW T.V.A. | 123 441.00 | 123 441.00 | | 123 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 326.00 | 4 093 507.00 | 469 820.00 | 4 563 326.00 |