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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 575.00 | 57 921.00 | 2 654.00 | 60 575.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 691.00 | 203.00 | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 276.00 | 113 617.00 | 135 660.00 | 249 276.00 |
AX Avances et acomptes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 810.00 | 172 229.00 | 224 582.00 | 396 810.00 |
BT Marchandises | 530 661.00 | 68 957.00 | 461 704.00 | 530 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 651.00 | 16 914.00 | 1 269 738.00 | 1 286 651.00 |
BZ Autres créances | 300 734.00 | | 300 734.00 | 300 734.00 |
CF Disponibilités | 932 639.00 | | 932 639.00 | 932 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 582.00 | 85 871.00 | 2 966 711.00 | 3 052 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 392.00 | 258 100.00 | 3 191 292.00 | 3 449 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 851 203.00 | 851 203.00 | | 851 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 822.00 | 64 506.00 | | 129 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 025.00 | 1 003 709.00 | | 1 069 025.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 291 334.00 | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 291 334.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 864.00 | 53 535.00 | | 412 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 779.00 | 916 914.00 | | 670 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 041.00 | 214 043.00 | | 137 041.00 |
EA Autres dettes | 330 639.00 | 291 234.00 | | 330 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 813.00 | 80 226.00 | | 244 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 466.00 | 1 555 952.00 | | 1 831 466.00 |
ED (V) | 801.00 | 3 390.00 | | 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 292.00 | 2 854 384.00 | | 3 191 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 314 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 236 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 550 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 445.00 | 7 430.00 | | 6 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 445.00 | 7 430.00 | | 6 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | 21 748.00 | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | 21 748.00 | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352.00 | -14 318.00 | | 3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 520.00 | 15 765.00 | | 46 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 381.00 | 8 103 417.00 | | 4 808 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 558.00 | 8 038 911.00 | | 4 678 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 822.00 | 64 506.00 | | 129 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 821.00 | | | 217 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 752.00 | 26 160.00 | 254.00 | 132 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 350.00 | 13 570.00 | | 44 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 402.00 | 26 160.00 | 254.00 | 88 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 334.00 | | 1 334.00 | 291 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 334.00 | | 1 334.00 | 291 334.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 779.00 | 670 779.00 | | 670 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 041.00 | 137 041.00 | | 137 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 969.00 | 365 969.00 | | 365 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 813.00 | 244 813.00 | | 244 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 651.00 | 1 286 651.00 | | 1 286 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 864.00 | 412 863.00 | | 412 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -359 329.00 | | | -359 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 734.00 | 300 734.00 | | 300 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 558.00 | 1 589 281.00 | 18 276.00 | 1 607 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 466.00 | 1 831 466.00 | | 1 831 466.00 |