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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
AP Constructions | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333.00 | 6 724.00 | 608.00 | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 361.00 | 57 115.00 | 246.00 | 57 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 819.00 | 128 656.00 | 15 162.00 | 143 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 073.00 | | 66 073.00 | 66 073.00 |
CF Disponibilités | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 484.00 | | 83 484.00 | 83 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 303.00 | 128 656.00 | 98 647.00 | 227 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | 5 912.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 423.00 | -5 629.00 | | 27 423.00 |
DL TOTAL (I) | 43 256.00 | 15 833.00 | | 43 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 1 484.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 001.00 | 41 686.00 | | 43 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 651.00 | 5 409.00 | | 8 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 390.00 | 48 580.00 | | 55 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 647.00 | 64 413.00 | | 98 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 390.00 | 48 580.00 | | 55 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 599.00 | 1 057.00 | | 127 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 599.00 | 1 057.00 | | 127 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |