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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
AN Terrains | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
AP Constructions | 148 008.00 | 127 421.00 | 20 588.00 | 148 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 879.00 | 20 317.00 | 9 562.00 | 29 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 546.00 | 8 598.00 | 116 946.00 | 125 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850 950.00 | 125 406.00 | 725 545.00 | 850 950.00 |
BF Prêts | 734 690.00 | 70 591.00 | 664 098.00 | 734 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 905.00 | 1 036 549.00 | 5 376 356.00 | 6 412 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647.00 | 2 475.00 | 2 172.00 | 4 647.00 |
BZ Autres créances | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 435 928.00 | 28 290.00 | 4 407 637.00 | 4 435 928.00 |
CF Disponibilités | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 897.00 | 30 765.00 | 4 558 132.00 | 4 588 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 001 803.00 | 1 067 314.00 | 9 934 488.00 | 11 001 803.00 |
CU Autres participations | 4 480 775.00 | 665 069.00 | 3 815 706.00 | 4 480 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 867 995.00 | | | 7 867 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 521.00 | | | 822 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 745.00 | | | 265 745.00 |
DH Report à nouveau | 260 430.00 | | | 260 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 439.00 | | | 172 439.00 |
DL TOTAL (I) | 9 389 130.00 | | | 9 389 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
EA Autres dettes | 450 770.00 | | | 450 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 358.00 | | | 545 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 934 488.00 | | | 9 934 488.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 239 169.00 | | | 239 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 358.00 | | | 545 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 275.00 | | | 237 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 548.00 | | | 392 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 823.00 | | | 629 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 606.00 | | | 478 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 935.00 | | | 480 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 888.00 | | | 148 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 495.00 | | | 1 167 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 057.00 | | | 995 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 439.00 | | | 172 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 735 812.00 | | 627 636.00 | 6 735 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 933 843.00 | 6 209 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 543.00 | 6 412 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 782.00 | 19 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 918.00 | 183 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 036.00 | | 6 722.00 | 192 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522 847.00 | | 620 914.00 | 6 522 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 024.00 | 10 561.00 | 16 700.00 | 173 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 929.00 | | 1 782.00 | 20 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 095.00 | 10 561.00 | 14 918.00 | 152 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 248 178.00 | 40 000.00 | 92 181.00 | 248 178.00 |
6T Sur comptes clients | 5 524.00 | | 3 049.00 | 5 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 690.00 | 146 085.00 | 343 346.00 | 1 097 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 690.00 | 146 085.00 | 343 346.00 | 1 097 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 146 085.00 | 155 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 185 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 770.00 | 450 770.00 | | 450 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
UP Prêts | 734 690.00 | 142 161.00 | 592 529.00 | 734 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VI Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 090.00 | 355 561.00 | 592 529.00 | 948 090.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 358.00 | 545 358.00 | | 545 358.00 |