| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 218.00 | 112 576.00 | 642.00 | 113 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 380.00 | 1 348 299.00 | 244 081.00 | 1 592 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 512.00 | 614 697.00 | 83 815.00 | 698 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 118.00 | 2 102 789.00 | 331 329.00 | 2 434 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 612.00 | | 102 612.00 | 102 612.00 |
BN En cours de production de biens | 347 707.00 | | 347 707.00 | 347 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 986 177.00 | 8 355.00 | 977 822.00 | 986 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
BZ Autres créances | 127 042.00 | | 127 042.00 | 127 042.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 376.00 | 8 355.00 | 1 616 021.00 | 1 624 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 494.00 | 2 111 144.00 | 1 947 350.00 | 4 058 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
DH Report à nouveau | -94 413.00 | | | -94 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 712.00 | -94 418.00 | | 95 712.00 |
DL TOTAL (I) | 407 344.00 | 311 632.00 | | 407 344.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 894.00 | 661 971.00 | | 416 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 161.00 | 645 402.00 | | 558 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 708.00 | 485 867.00 | | 419 708.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 20 139.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 950.00 | 115 863.00 | | 136 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 007.00 | 2 029 241.00 | | 1 532 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 350.00 | 2 340 873.00 | | 1 947 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 022.00 | 1 774 238.00 | | 1 434 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 217 575.00 | 1 407 634.00 | 5 625 208.00 | 4 217 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 575.00 | 1 407 634.00 | 5 625 208.00 | 4 217 575.00 |
FM Production stockée | | | 190 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 867 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 304.00 | 35 706.00 | | 11 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 304.00 | 35 706.00 | | 11 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 57 453.00 | | 2 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 3 541.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 203.00 | 60 994.00 | | 10 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | -25 289.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 260.00 | 5 309 492.00 | | 5 879 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 548.00 | 5 403 910.00 | | 5 783 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 712.00 | -94 418.00 | | 95 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 245.00 | 117 659.00 | | 42 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 530.00 | | 111 607.00 | 2 330 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 574.00 | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 574.00 | 2 433 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 219.00 | | | 113 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 285.00 | | 111 607.00 | 2 179 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 294.00 | 118 495.00 | | 1 984 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 817.00 | 2 760.00 | | 109 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 261.00 | 115 736.00 | | 1 847 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 525.00 | 830.00 | | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 525.00 | 830.00 | | 7 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 525.00 | 8 830.00 | | 7 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 161.00 | 558 161.00 | | 558 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 597.00 | 154 597.00 | | 154 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 025.00 | 148 025.00 | | 148 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 950.00 | 136 950.00 | | 136 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VB T. V. A. | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 891.00 | 161 891.00 | | 161 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 208.00 | 157 223.00 | 97 985.00 | 255 208.00 |
VP Divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 977.00 | 187 977.00 | | 187 977.00 |
VW T.V.A. | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 211.00 | 1 434 226.00 | 97 985.00 | 1 532 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 256 961.00 | | | 1 256 961.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |