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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 468.00 | 1 710.00 | 248 759.00 | 250 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 145 516.00 | | 145 516.00 | 145 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 657.00 | | 150 657.00 | 150 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 125.00 | 1 710.00 | 399 415.00 | 401 125.00 |
CU Autres participations | 248 759.00 | | 248 759.00 | 248 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 891.00 | | | 371 891.00 |
DH Report à nouveau | -12 460.00 | | | -12 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 368 962.00 | | | 368 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | | | 643.00 |
EA Autres dettes | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 415.00 | | | 399 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 571.00 | | 100 571.00 | 100 571.00 |
FG Production vendue services | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 147.00 | | 103 147.00 | 103 147.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 419.00 | | | 103 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 468.00 | | | 250 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 759.00 | | | 248 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
ST Autres comptes | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | | | 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 589.00 | | | 1 589.00 |