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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
AP Constructions | 135 813.00 | 109 362.00 | 26 452.00 | 135 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 902.00 | 38 999.00 | 10 903.00 | 49 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 352.00 | 378 364.00 | 184 988.00 | 563 352.00 |
AX Avances et acomptes | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 051.00 | 527 385.00 | 271 666.00 | 799 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 263.00 | 12 743.00 | 300 520.00 | 313 263.00 |
BZ Autres créances | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 547 999.00 | | 547 999.00 | 547 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 164.00 | 12 743.00 | 898 421.00 | 911 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 215.00 | 540 128.00 | 1 170 087.00 | 1 710 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 419 320.00 | 531 679.00 | | 419 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 793.00 | 17 641.00 | | 228 793.00 |
DL TOTAL (I) | 670 113.00 | 571 320.00 | | 670 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 515.00 | 540 574.00 | | 14 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 174.00 | 133 083.00 | | 154 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 867.00 | 139 019.00 | | 92 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 993.00 | 205 341.00 | | 232 993.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | 14 942.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 974.00 | 1 032 958.00 | | 499 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 087.00 | 1 604 278.00 | | 1 170 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 800.00 | 389 142.00 | | 345 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 936.00 | | 114 784.00 | 775 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 669.00 | 799 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 869.00 | 757 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 641.00 | | 107 745.00 | 740 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 7 038.00 | 3 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 403.00 | 12 743.00 | 19 403.00 | 19 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 533.00 | 12 743.00 | 19 533.00 | 19 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 533.00 | 12 743.00 | 19 533.00 | 19 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 743.00 | 19 403.00 | |
UG ‐ Financières | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
UX Autres créances clients | 313 263.00 | 313 263.00 | | 313 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VI Groupe et associés | 154 174.00 | | 154 174.00 | 154 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 255.00 | | | 518 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 662.00 | 348 662.00 | | 348 662.00 |
VW T.V.A. | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 974.00 | 345 800.00 | 154 174.00 | 499 974.00 |