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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 545.00 | 2 320.00 | 3 226.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 753.00 | 12 528.00 | 3 226.00 | 15 753.00 |
BT Marchandises | 495 745.00 | 223 974.00 | 271 771.00 | 495 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 253.00 | 1 118.00 | 100 135.00 | 101 253.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CF Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 917.00 | 225 092.00 | 444 825.00 | 669 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 670.00 | 237 619.00 | 448 051.00 | 685 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 493.00 | 225 712.00 | | 170 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 147.00 | -55 219.00 | | 33 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 215 849.00 | 179 293.00 | | 215 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 851.00 | 9 057.00 | | 9 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 397.00 | 112 787.00 | | 159 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 538.00 | 19 622.00 | | 23 538.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 569.00 | 500.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 855.00 | 162 591.00 | | 222 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 051.00 | 341 884.00 | | 448 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 855.00 | 162 591.00 | | 222 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 162.00 | | 1 591.00 | 14 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954.00 | | 1 591.00 | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 930.00 | 598.00 | | 11 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 598.00 | | 1 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 347.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 201 560.00 | 35 712.00 | 13 298.00 | 201 560.00 |
6T Sur comptes clients | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 677.00 | 35 712.00 | 13 298.00 | 202 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 677.00 | 45 059.00 | 13 298.00 | 202 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 397.00 | 159 397.00 | | 159 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 031.00 | 116 031.00 | | 116 031.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 855.00 | 222 855.00 | | 222 855.00 |