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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AP Constructions | 56 321.00 | 40 035.00 | 16 286.00 | 56 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 664.00 | 253 179.00 | 29 484.00 | 282 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 538.00 | 1 417 690.00 | 78 848.00 | 1 496 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 845 823.00 | 1 721 204.00 | 124 618.00 | 1 845 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BT Marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 075.00 | 5 996.00 | 27 079.00 | 33 075.00 |
BZ Autres créances | 432 681.00 | | 432 681.00 | 432 681.00 |
CF Disponibilités | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 328.00 | 5 996.00 | 529 332.00 | 535 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 152.00 | 1 727 201.00 | 653 950.00 | 2 381 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 472.00 | 231 472.00 | | 981 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | | 38 536.00 | | |
DH Report à nouveau | -928 987.00 | -797 843.00 | | -928 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 673.00 | -169 679.00 | | -19 673.00 |
DL TOTAL (I) | 37 384.00 | -692 941.00 | | 37 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 691.00 | 533 837.00 | | 46 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 294.00 | 9 970.00 | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 233.00 | 404 424.00 | | 473 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 370.00 | 83 175.00 | | 84 370.00 |
EA Autres dettes | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 566.00 | 1 031 407.00 | | 616 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 950.00 | 338 465.00 | | 653 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
FG Production vendue services | 758 196.00 | 113.00 | 758 309.00 | 758 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 702.00 | 113.00 | 770 815.00 | 770 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 78 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 383.00 | 62 496.00 | | 106 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 383.00 | 62 496.00 | | 106 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 994.00 | 13 379.00 | | 23 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 994.00 | 13 379.00 | | 23 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 389.00 | 49 116.00 | | 82 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 302.00 | 516 391.00 | | 893 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 975.00 | 686 071.00 | | 912 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 673.00 | -169 679.00 | | -19 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 176 070.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 069.00 | | | 189 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 460.00 | 47 745.00 | | 1 673 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 160.00 | 47 745.00 | | 1 663 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 669.00 | | 20 672.00 | 26 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 669.00 | | 20 672.00 | 26 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 669.00 | | 20 672.00 | 26 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 234.00 | 473 234.00 | | 473 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 892.00 | 469 892.00 | | 469 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 892.00 | 469 892.00 | | 469 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 272.00 | 613 272.00 | | 613 272.00 |