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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048 842.00 | 202 898.00 | 1 845 944.00 | 2 048 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223 750.00 | 2 108 050.00 | 115 701.00 | 2 223 750.00 |
AN Terrains | 787 029.00 | | 787 029.00 | 787 029.00 |
AP Constructions | 61 015 156.00 | 36 190 657.00 | 24 824 499.00 | 61 015 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 370 039.00 | 229 568 531.00 | 97 801 508.00 | 327 370 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 091 942.00 | 60 433 288.00 | 5 658 654.00 | 66 091 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 447 338.00 | | 19 447 338.00 | 19 447 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 930.00 | | 297 930.00 | 297 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 090 519.00 | 328 683 423.00 | 188 407 096.00 | 517 090 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 769 225.00 | | 11 769 225.00 | 11 769 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 685 876.00 | 138 305.00 | 60 547 571.00 | 60 685 876.00 |
BZ Autres créances | 36 261 678.00 | | 36 261 678.00 | 36 261 678.00 |
CF Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 523.00 | | 716 523.00 | 716 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 446 293.00 | 138 305.00 | 109 307 988.00 | 109 446 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 536 812.00 | 328 821 729.00 | 297 715 084.00 | 626 536 812.00 |
CU Autres participations | 37 738 493.00 | 110 000.00 | 37 628 493.00 | 37 738 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546 874.00 | 1 546 874.00 | | 1 546 874.00 |
DH Report à nouveau | 5 135.00 | 8 328.00 | | 5 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 478 647.00 | 39 117 808.00 | | 41 478 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396 652.00 | 830 175.00 | | 396 652.00 |
DK Provisions réglementées | 10 233 167.00 | 11 626 339.00 | | 10 233 167.00 |
DL TOTAL (I) | 68 867 133.00 | 68 336 181.00 | | 68 867 133.00 |
DP Provisions pour risques | 801 000.00 | 1 014 000.00 | | 801 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 000.00 | 1 014 000.00 | | 801 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 379.00 | 2 786 150.00 | | 3 193 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 915 611.00 | 169 549 375.00 | | 162 915 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 384 152.00 | 26 884 807.00 | | 35 384 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 247 542.00 | 29 651 012.00 | | 26 247 542.00 |
EA Autres dettes | 306 266.00 | | | 306 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 046 950.00 | 228 871 344.00 | | 228 046 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 715 084.00 | 298 221 524.00 | | 297 715 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 965 611.00 | 102 549 375.00 | | 97 965 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 080 803.00 | 2 715 024.00 | | 3 080 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 915 611.00 | | | 162 915 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 666 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 269 636 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 303 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 388 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 400 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 522 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 143 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 238 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 725 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 403 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 413 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 363 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 037 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 373 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 373 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 865 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 902 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 462 882.00 | 45 853 372.00 | | 7 462 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 393 172.00 | 1 427 852.00 | | 1 393 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 856 054.00 | 47 281 225.00 | | 8 856 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 910.00 | 183 652.00 | | 1 087 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 849 637.00 | 24 595 126.00 | | 6 849 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 294 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 937 547.00 | 25 073 122.00 | | 7 937 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918 507.00 | 22 208 102.00 | | 918 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 721 787.00 | 5 231 998.00 | | 3 721 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 620 952.00 | 16 103 595.00 | | 9 620 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 630 181.00 | 302 796 621.00 | | 299 630 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 151 534.00 | 263 678 814.00 | | 258 151 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 478 647.00 | 39 117 808.00 | | 41 478 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 114 538.00 | | 32 156 805.00 | 492 114 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 769.00 | 38 106 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180 824.00 | 517 090 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 750.00 | 4 272 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 099 305.00 | 474 711 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298 023.00 | | 39 319.00 | 4 298 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 723 990.00 | | 32 086 819.00 | 449 723 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 092 525.00 | | 30 668.00 | 38 092 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 164 747.00 | 20 403 814.00 | 2 065 137.00 | 310 164 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244 936.00 | 66 012.00 | | 2 244 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 919 811.00 | 20 337 802.00 | 2 065 137.00 | 307 919 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 626 339.00 | | 1 393 172.00 | 11 626 339.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014 000.00 | 40 000.00 | 253 000.00 | 1 014 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 640 339.00 | 40 000.00 | 1 646 172.00 | 12 640 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 253 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 393 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 915 611.00 | 64 950 000.00 | 97 965 611.00 | 162 915 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 384 152.00 | 35 384 152.00 | | 35 384 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 247 542.00 | 26 247 542.00 | | 26 247 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 266.00 | 306 266.00 | | 306 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 930.00 | | 297 930.00 | 297 930.00 |
UX Autres créances clients | 60 685 876.00 | 60 685 876.00 | | 60 685 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 080 803.00 | 3 080 803.00 | | 3 080 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 577.00 | 112 577.00 | | 112 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000 000.00 | | | 79 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 600 000.00 | | | 86 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 261 678.00 | 36 261 678.00 | | 36 261 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 523.00 | 716 523.00 | | 716 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 032 007.00 | 97 664 077.00 | 367 930.00 | 98 032 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 046 951.00 | 130 081 339.00 | 97 965 611.00 | 228 046 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 013.00 | | | 1 013.00 |