| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871 677.00 | 1 167 647.00 | 704 030.00 | 1 871 677.00 |
AN Terrains | 193 164.00 | | 193 164.00 | 193 164.00 |
AP Constructions | 12 658 495.00 | 10 881 808.00 | 1 776 688.00 | 12 658 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 041 296.00 | 41 575 158.00 | 11 466 138.00 | 53 041 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 561.00 | 833 333.00 | 254 228.00 | 1 087 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 552 724.00 | | 12 552 724.00 | 12 552 724.00 |
AX Avances et acomptes | 302 740.00 | | 302 740.00 | 302 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 449.00 | | 128 449.00 | 128 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 165 450.00 | 54 457 946.00 | 35 707 504.00 | 90 165 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 099 334.00 | 905 287.00 | 3 194 047.00 | 4 099 334.00 |
BN En cours de production de biens | 9 821 063.00 | 819 611.00 | 9 001 452.00 | 9 821 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 423 688.00 | 1 787 708.00 | 8 635 980.00 | 10 423 688.00 |
BT Marchandises | 20 816 646.00 | 4 613 869.00 | 16 202 777.00 | 20 816 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 019 851.00 | 63 206.00 | 33 956 645.00 | 34 019 851.00 |
BZ Autres créances | 78 893 580.00 | | 78 893 580.00 | 78 893 580.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 700.00 | | 288 700.00 | 288 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 377 625.00 | 8 189 681.00 | 150 187 945.00 | 158 377 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 546 966.00 | 62 647 627.00 | 185 899 339.00 | 248 546 966.00 |
CU Autres participations | 8 329 344.00 | | 8 329 344.00 | 8 329 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 474 372.00 | 14 474 372.00 | | 14 474 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 123 963 480.00 | 123 575 429.00 | | 123 963 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 339 681.00 | 388 051.00 | | 4 339 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 577.00 | 8 333.00 | | 298 577.00 |
DK Provisions réglementées | 4 422 302.00 | 5 451 867.00 | | 4 422 302.00 |
DL TOTAL (I) | 148 994 293.00 | 145 393 934.00 | | 148 994 293.00 |
DP Provisions pour risques | 366 064.00 | 2 584 318.00 | | 366 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 204.00 | 2 857 222.00 | | 786 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152 268.00 | 5 441 540.00 | | 1 152 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 537.00 | 29 496.00 | | 73 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 377.00 | 2 618 278.00 | | 2 157 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 193 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 297 863.00 | 23 870 368.00 | | 22 297 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 747 577.00 | 10 406 242.00 | | 9 747 577.00 |
EA Autres dettes | 1 279 916.00 | 2 727 775.00 | | 1 279 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 968.00 | 799 605.00 | | 128 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 685 238.00 | 40 645 696.00 | | 35 685 238.00 |
ED (V) | 67 540.00 | 90 915.00 | | 67 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 899 339.00 | 191 572 085.00 | | 185 899 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 354 951.00 | 90 385 094.00 | 151 740 044.00 | 61 354 951.00 |
FD Production vendue biens | 13 575 441.00 | 17 047 668.00 | 30 623 109.00 | 13 575 441.00 |
FG Production vendue services | 4 971 426.00 | 76 324.00 | 5 047 750.00 | 4 971 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 901 817.00 | 107 509 086.00 | 187 410 903.00 | 79 901 817.00 |
FM Production stockée | | | -2 239 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 155 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 425 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 009 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 561 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 278 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 218 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 577 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 111 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 298 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 805 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 066 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 310.00 | 3 169.00 | | 18 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 599 684.00 | 6 854 378.00 | | 6 599 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 945 280.00 | 5 721 154.00 | | 9 945 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 563 273.00 | 12 578 701.00 | | 16 563 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669 839.00 | 18 088 533.00 | | 10 669 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 826.00 | 175 908.00 | | 138 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 913.00 | 2 663 119.00 | | 191 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000 577.00 | 20 927 559.00 | | 11 000 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 562 696.00 | -8 348 859.00 | | 5 562 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 606.00 | 675 173.00 | | 490 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 055 759.00 | 298 312 350.00 | | 220 055 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 716 078.00 | 297 924 299.00 | | 215 716 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 339 681.00 | 388 051.00 | | 4 339 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 379 555.00 | | 11 977 380.00 | 83 379 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 472.00 | 8 457 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 456 472.00 | 735 013.00 | 90 165 450.00 | 4 456 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 046.00 | 1 871 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456 472.00 | 671 494.00 | 79 835 980.00 | 4 456 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 704.00 | | 38 020.00 | 1 851 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 053 074.00 | | 11 910 873.00 | 73 053 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 474 778.00 | | 28 488.00 | 8 474 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 451 867.00 | 191 035.00 | 1 220 600.00 | 5 451 867.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 441 540.00 | 805 330.00 | 5 094 602.00 | 5 441 540.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 511.00 | 878.00 | 22 223.00 | 27 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 713 577.00 | 1 293 648.00 | 880 751.00 | 7 713 577.00 |
6T Sur comptes clients | 119 152.00 | 3 246.00 | 59 192.00 | 119 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 860 240.00 | 1 297 772.00 | 962 165.00 | 7 860 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 753 646.00 | 2 294 137.00 | 7 277 367.00 | 18 753 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104 031.00 | 3 997 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 913.00 | 3 280 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157 377.00 | 848 642.00 | 1 308 735.00 | 2 157 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 297 863.00 | 22 297 863.00 | | 22 297 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 477 852.00 | 6 477 852.00 | | 6 477 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129 864.00 | 2 129 864.00 | | 2 129 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 916.00 | 1 279 916.00 | | 1 279 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 449.00 | 128 449.00 | | 128 449.00 |
UX Autres créances clients | 33 959 891.00 | 33 959 891.00 | | 33 959 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
VB T. V. A. | 3 442 419.00 | 3 442 419.00 | | 3 442 419.00 |
VC Groupe et associés | 61 717 847.00 | 61 717 847.00 | | 61 717 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 813.00 | | | 470 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 625.00 | 166 625.00 | | 166 625.00 |
VP Divers | 243 022.00 | 243 022.00 | | 243 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 349.00 | 217 349.00 | | 217 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260 669.00 | 13 260 669.00 | | 13 260 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 700.00 | 288 700.00 | | 288 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 326 903.00 | 113 326 903.00 | | 113 326 903.00 |
VW T.V.A. | 922 513.00 | 922 513.00 | | 922 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 685 238.00 | 34 376 503.00 | 1 308 735.00 | 35 685 238.00 |