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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 284 514.00 | 1 312 681.00 | 971 832.00 | 2 284 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 716.00 | 263 128.00 | 40 588.00 | 303 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 458.00 | 1 575 810.00 | 1 012 648.00 | 2 588 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BZ Autres créances | 228 203.00 | | 228 203.00 | 228 203.00 |
CF Disponibilités | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 546.00 | | 246 546.00 | 246 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 005.00 | 1 575 810.00 | 1 259 194.00 | 2 835 005.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 109 422.00 | 109 422.00 | | 109 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 090 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 663.00 | 74 422.00 | | 21 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 108.00 | 29 295.00 | | 38 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 772.00 | 1 103 718.00 | | 1 149 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 194.00 | 1 213 140.00 | | 1 259 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 772.00 | 1 103 718.00 | | 1 149 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 815.00 | | 412 815.00 | 412 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 815.00 | | 412 815.00 | 412 815.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 144.00 | 449 684.00 | | 413 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 144.00 | 449 684.00 | | 413 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 285.00 | | 47 173.00 | 2 541 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 057.00 | | 47 173.00 | 2 541 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 920.00 | 144 889.00 | | 1 430 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 920.00 | 144 889.00 | | 1 430 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
UX Autres créances clients | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VC Groupe et associés | 221 379.00 | 221 379.00 | | 221 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 305.00 | 232 305.00 | | 232 305.00 |
VW T.V.A. | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 772.00 | 1 149 772.00 | | 1 149 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
ST Autres comptes | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
YT Sous‐traitance | 175 126.00 | | | 175 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 333.00 | | | 257 333.00 |