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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 110.00 | 100.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 837.00 | 48 167.00 | 97 671.00 | 145 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 943.00 | 63 213.00 | 136 730.00 | 199 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 730.00 | 11 400.00 | 963 330.00 | 974 730.00 |
BZ Autres créances | 147 694.00 | | 147 694.00 | 147 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 813.00 | 22 275.00 | 61 537.00 | 83 813.00 |
CF Disponibilités | 643 463.00 | | 643 463.00 | 643 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 032.00 | 33 675.00 | 1 872 357.00 | 1 906 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 975.00 | 96 888.00 | 2 009 087.00 | 2 105 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 443.00 | 845 676.00 | | 856 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 215.00 | 10 768.00 | | -40 215.00 |
DL TOTAL (I) | 926 229.00 | 966 444.00 | | 926 229.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 115 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 115 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 939.00 | 120 000.00 | | 98 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 626.00 | 103 246.00 | | 105 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 310.00 | 360 786.00 | | 335 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 095.00 | 479 855.00 | | 459 095.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 66 804.00 | | 5 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 774.00 | 24 836.00 | | 27 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 858.00 | 1 155 527.00 | | 1 031 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 087.00 | 2 236 971.00 | | 2 009 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
FG Production vendue services | 4 480 161.00 | | 4 480 161.00 | 4 480 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 237.00 | | 4 516 237.00 | 4 516 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | 25 985.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | 39 259.00 | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 485.00 | -39 259.00 | | 77 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | -6 171.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 560.00 | 5 389 140.00 | | 4 656 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 774.00 | 5 378 373.00 | | 4 696 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 215.00 | 10 768.00 | | -40 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 105.00 | | 6 837.00 | 193 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 545.00 | | 6 292.00 | 139 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 414.00 | | 545.00 | 38 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 537.00 | 153 173.00 | 130 498.00 | 40 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 602.00 | 13 560.00 | 12 116.00 | 13 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 935.00 | 139 613.00 | 118 381.00 | 26 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 46 000.00 | 110 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 780.00 | 17 495.00 | | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | 28 895.00 | | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 780.00 | 74 895.00 | 110 000.00 | 119 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 310.00 | 335 310.00 | | 335 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 361.00 | 127 361.00 | | 127 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
UX Autres créances clients | 961 050.00 | 961 050.00 | | 961 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
VI Groupe et associés | 105 626.00 | 105 626.00 | | 105 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 957.00 | 1 165 077.00 | 51 880.00 | 1 216 957.00 |
VW T.V.A. | 170 675.00 | 170 675.00 | | 170 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 858.00 | 932 919.00 | 98 939.00 | 1 031 858.00 |