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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 704 543.00 | | 2 704 543.00 | 2 704 543.00 |
AP Constructions | 14 432 071.00 | 12 528 167.00 | 1 903 904.00 | 14 432 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 430.00 | 924 208.00 | 31 222.00 | 955 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BF Prêts | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 362.00 | | 210 362.00 | 210 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 242 717.00 | 13 713 224.00 | 74 529 492.00 | 88 242 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 837 158.00 | 6 433 370.00 | 1 403 788.00 | 7 837 158.00 |
BZ Autres créances | 10 067 954.00 | | 10 067 954.00 | 10 067 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 394.00 | | 2 000 394.00 | 2 000 394.00 |
CF Disponibilités | 13 026 679.00 | | 13 026 679.00 | 13 026 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 932 245.00 | 6 433 370.00 | 26 498 875.00 | 32 932 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 174 962.00 | 20 146 595.00 | 101 028 367.00 | 121 174 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 58 936 351.00 | 260 444.00 | 58 675 907.00 | 58 936 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 444 580.00 | 47 444 580.00 | | 47 444 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 902 956.00 | 3 902 956.00 | | 3 902 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710 128.00 | 1 565 348.00 | | 1 710 128.00 |
DH Report à nouveau | 34 412 417.00 | 31 661 601.00 | | 34 412 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773 223.00 | 2 895 596.00 | | 2 773 223.00 |
DL TOTAL (I) | 90 243 305.00 | 87 470 081.00 | | 90 243 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 947 071.00 | 9 710 380.00 | | 8 947 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 712.00 | 46 161.00 | | 20 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 320.00 | 946 496.00 | | 1 788 320.00 |
EA Autres dettes | 26 304.00 | 16 882.00 | | 26 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 785 063.00 | 10 719 919.00 | | 10 785 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 028 367.00 | 98 190 000.00 | | 101 028 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 357.00 | 1 548 226.00 | | 2 054 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 661.00 | 3 282 658.00 | 4 584 319.00 | 1 301 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 661.00 | 3 282 658.00 | 4 584 319.00 | 1 301 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864 656.00 | |
GE Autres charges | | | 8 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 636.00 | 8 230.00 | | 8 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 35 150.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | 35 150.00 | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | 35 150.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 44 428.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 356.00 | -9 278.00 | | 5 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 324.00 | -290 962.00 | | 225 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 540.00 | 6 588 062.00 | | 6 124 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 316.00 | 3 692 465.00 | | 3 351 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773 223.00 | 2 895 596.00 | | 2 773 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 127 046.00 | | 220 339.00 | 88 127 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 346.00 | 70 146 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 668.00 | 88 242 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 18 096 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 090 787.00 | | 6 539.00 | 18 090 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 036 259.00 | | 213 800.00 | 70 036 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 338 217.00 | 114 563.00 | | 13 338 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 338 217.00 | 114 563.00 | | 13 338 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 568 715.00 | 1 864 656.00 | | 4 568 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 829 159.00 | 1 864 656.00 | | 4 829 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 829 159.00 | 1 864 656.00 | | 4 829 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 297.00 | 206 503.00 | 620 088.00 | 828 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 204.00 | 254 204.00 | | 254 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
UP Prêts | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 362.00 | | 210 362.00 | 210 362.00 |
UX Autres créances clients | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 720 044.00 | 7 720 044.00 | | 7 720 044.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VC Groupe et associés | 8 831 519.00 | 8 831 519.00 | | 8 831 519.00 |
VI Groupe et associés | 8 118 774.00 | 9 863.00 | | 8 118 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 001.00 | 1 226 001.00 | | 1 226 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 115 534.00 | 17 905 172.00 | 11 210 362.00 | 29 115 534.00 |
VW T.V.A. | 1 462 489.00 | 1 462 489.00 | | 1 462 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 782 407.00 | 2 051 702.00 | 620 088.00 | 10 782 407.00 |