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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 572.00 | 187 510.00 | 85 062.00 | 272 572.00 |
AN Terrains | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
AP Constructions | 211 320.00 | 202 726.00 | 8 594.00 | 211 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 187.00 | 3 060 016.00 | 253 171.00 | 3 313 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 818.00 | 1 254 982.00 | 212 835.00 | 1 467 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 209.00 | | 172 209.00 | 172 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 362 396.00 | | 2 362 396.00 | 2 362 396.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 686 360.00 | 6 857 084.00 | 4 829 276.00 | 11 686 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 223.00 | 5 167.00 | 850 056.00 | 855 223.00 |
BT Marchandises | 1 331 330.00 | 16 047.00 | 1 315 284.00 | 1 331 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 446 329.00 | 208 015.00 | 6 238 314.00 | 6 446 329.00 |
BZ Autres créances | 12 140 202.00 | | 12 140 202.00 | 12 140 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 441 843.00 | | 11 441 843.00 | 11 441 843.00 |
CF Disponibilités | 5 507 040.00 | | 5 507 040.00 | 5 507 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 842 979.00 | 229 229.00 | 37 613 751.00 | 37 842 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 529 339.00 | 7 086 313.00 | 42 443 026.00 | 49 529 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 582.00 | | | 342 582.00 |
CU Autres participations | 3 849 379.00 | 2 151 850.00 | 1 697 529.00 | 3 849 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DG Autres réserves | 26 246 801.00 | | | 26 246 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781 167.00 | | | 3 781 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
DK Provisions réglementées | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DL TOTAL (I) | 35 577 523.00 | | | 35 577 523.00 |
DP Provisions pour risques | 255 809.00 | | | 255 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 809.00 | | | 255 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 263.00 | | | 141 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 750.00 | | | 1 797 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510 397.00 | | | 4 510 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
EA Autres dettes | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 609 695.00 | | | 6 609 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 443 026.00 | | | 42 443 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 543 258.00 | | | 6 543 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 913 604.00 | 321 750.00 | 9 235 354.00 | 8 913 604.00 |
FD Production vendue biens | 25 801 992.00 | 2 208 938.00 | 28 010 930.00 | 25 801 992.00 |
FG Production vendue services | 496 632.00 | 14 230.00 | 510 862.00 | 496 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 212 229.00 | 2 544 918.00 | 37 757 147.00 | 35 212 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 044 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 175 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 324 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 010 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 845 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 399.00 | |
GE Autres charges | | | 190 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 442 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 601 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 646 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 545.00 | | | 164 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 288.00 | | | 281 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 684.00 | | | 299 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 440.00 | | | 256 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 026.00 | | | 266 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 552 993.00 | | | 552 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345 595.00 | | | 1 345 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 611 349.00 | | | 38 611 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 830 182.00 | | | 34 830 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 781 167.00 | | | 3 781 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 750.00 | 1 797 750.00 | | 1 797 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984 428.00 | 3 984 428.00 | | 3 984 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 285.00 | 160 285.00 | | 160 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 263.00 | 74 826.00 | 66 437.00 | 141 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 970.00 | 525 970.00 | | 525 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 687 591.00 | 18 345 010.00 | 342 582.00 | 18 687 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 693 990.00 | 18 345 010.00 | 348 981.00 | 18 693 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 609 695.00 | 6 543 258.00 | 66 437.00 | 6 609 695.00 |