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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 889.00 | 5 411.00 | 1 478.00 | 6 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 320.00 | 36 010.00 | 5 310.00 | 41 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 935.00 | 99 255.00 | 34 681.00 | 133 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 204.00 | 140 676.00 | 41 528.00 | 182 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BT Marchandises | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 398.00 | 6 304.00 | 305 094.00 | 311 398.00 |
BZ Autres créances | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CF Disponibilités | 166 624.00 | | 166 624.00 | 166 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 434.00 | 6 304.00 | 590 130.00 | 596 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 638.00 | 146 980.00 | 631 658.00 | 778 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 163 053.00 | 153 845.00 | | 163 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 652.00 | 102 937.00 | | 110 652.00 |
DL TOTAL (I) | 311 100.00 | 294 177.00 | | 311 100.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 784.00 | 3 388.00 | | 3 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 784.00 | 3 388.00 | | 18 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 618.00 | 25 306.00 | | 15 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 200.00 | 26 000.00 | | 31 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320.00 | 9 535.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 809.00 | 154 853.00 | | 167 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 868.00 | 69 566.00 | | 73 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 958.00 | 1 200.00 | | 10 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 774.00 | 286 460.00 | | 301 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 658.00 | 584 025.00 | | 631 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 980.00 | 270 837.00 | | 295 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 231.00 | | 1 521 231.00 | 1 521 231.00 |
FG Production vendue services | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 475.00 | | 1 567 475.00 | 1 567 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 784.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 841.00 | 1 629.00 | | 3 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | 1 667.00 | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | 114.00 | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 174.00 | 37 993.00 | | 38 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 427.00 | 1 467 917.00 | | 1 583 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 775.00 | 1 364 980.00 | | 1 472 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 652.00 | 102 937.00 | | 110 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 053.00 | | 2 951.00 | 181 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 182 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 182 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 993.00 | | 2 951.00 | 180 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 214.00 | 17 262.00 | 1 800.00 | 125 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 214.00 | 17 262.00 | 1 800.00 | 125 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 388.00 | 3 784.00 | 3 388.00 | 3 388.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 388.00 | 18 784.00 | 3 388.00 | 3 388.00 |
6T Sur comptes clients | 6 141.00 | 6 304.00 | 6 141.00 | 6 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 141.00 | 6 304.00 | 6 141.00 | 6 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 530.00 | 25 088.00 | 9 530.00 | 9 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 088.00 | 9 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 809.00 | 167 809.00 | | 167 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 303 833.00 | 303 833.00 | | 303 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 619.00 | 9 825.00 | 5 794.00 | 15 619.00 |
VI Groupe et associés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 663.00 | 327 603.00 | 60.00 | 327 663.00 |
VW T.V.A. | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 454.00 | 293 660.00 | 5 794.00 | 299 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | 3 138.00 | | 5 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | 8 396.00 | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 138 227.00 | 147 694.00 | | 138 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 517.00 | 52 606.00 | | 60 517.00 |
YT Sous‐traitance | 124 739.00 | 94 830.00 | | 124 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 932.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 560.00 | 4 070.00 | | 6 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 280.00 | 287 779.00 | | 314 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 811.00 | 187 699.00 | | 202 811.00 |
ZE Dividendes | 93 729.00 | | | 93 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 072.00 | 303 527.00 | | 327 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |