| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 28 362.00 | 27 634.00 | 728.00 | 28 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266 521.00 | 2 885 309.00 | 381 212.00 | 3 266 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 038.00 | 236 903.00 | 109 135.00 | 346 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 659.00 | 3 169 428.00 | 544 230.00 | 3 713 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 857.00 | | 124 857.00 | 124 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 076.00 | | 894 076.00 | 894 076.00 |
BZ Autres créances | 609 956.00 | | 609 956.00 | 609 956.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 258.00 | | 1 643 258.00 | 1 643 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 918.00 | 3 169 428.00 | 2 187 489.00 | 5 356 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DG Autres réserves | 317 680.00 | 141 050.00 | | 317 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 152.00 | 176 630.00 | | 104 152.00 |
DL TOTAL (I) | 752 554.00 | 648 402.00 | | 752 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 636.00 | 111 087.00 | | 387 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 811.00 | 53 500.00 | | 49 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 086.00 | 652 050.00 | | 548 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 917.00 | 563 579.00 | | 448 917.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 419.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 935.00 | 1 380 637.00 | | 1 434 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 489.00 | 2 029 039.00 | | 2 187 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 963.00 | 1 354 592.00 | | 1 320 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 786.00 | 9 287.00 | | 48 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 142 951.00 | | 4 142 951.00 | 4 142 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 951.00 | | 4 142 951.00 | 4 142 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 066.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 6 310.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 11 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 17 810.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 893.00 | 33 845.00 | | 61 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 893.00 | 33 845.00 | | 61 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 993.00 | -16 035.00 | | -58 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 932.00 | 53 203.00 | | 14 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 813.00 | 4 498 699.00 | | 4 158 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 661.00 | 4 322 069.00 | | 4 054 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 152.00 | 176 630.00 | | 104 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 317.00 | | 265 508.00 | 3 974 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526 166.00 | | 3 713 659.00 | 526 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526 166.00 | | 3 640 922.00 | 526 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 580.00 | | 265 508.00 | 3 901 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 528.00 | 121 066.00 | 526 166.00 | 3 574 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 946.00 | 121 066.00 | 526 166.00 | 3 554 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 086.00 | 548 086.00 | | 548 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 894 076.00 | | | 894 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
VC Groupe et associés | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 622.00 | 224 650.00 | 113 971.00 | 338 622.00 |
VI Groupe et associés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 586.00 | | | 113 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 075.00 | | | 324 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 067.00 | 1 517 907.00 | 10 160.00 | 1 528 067.00 |
VW T.V.A. | 195 911.00 | 195 911.00 | | 195 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 935.00 | 1 320 963.00 | 113 971.00 | 1 434 935.00 |