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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 259 163.00 | 45 735.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 2 045 295.00 | | 2 045 295.00 | 2 045 295.00 |
AP Constructions | 11 619 441.00 | 7 185 573.00 | 4 433 868.00 | 11 619 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702 980.00 | 2 359 364.00 | 343 617.00 | 2 702 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 284 115.00 | 4 038 087.00 | 1 246 028.00 | 5 284 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 282 714.00 | 13 984 920.00 | 11 297 795.00 | 25 282 714.00 |
BT Marchandises | 1 994 413.00 | | 1 994 413.00 | 1 994 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 502.00 | 161 179.00 | 212 323.00 | 373 502.00 |
BZ Autres créances | 15 831 886.00 | | 15 831 886.00 | 15 831 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 576 270.00 | 714 713.00 | 22 861 557.00 | 23 576 270.00 |
CF Disponibilités | 5 151 417.00 | | 5 151 417.00 | 5 151 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 935 463.00 | 875 892.00 | 46 059 571.00 | 46 935 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 218 177.00 | 14 860 811.00 | 57 357 366.00 | 72 218 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 883.00 | | | 190 883.00 |
CU Autres participations | 3 183 253.00 | | 3 183 253.00 | 3 183 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 968 000.00 | 8 968 000.00 | | 8 968 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 126 345.00 | 1 126 345.00 | | 1 126 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 968 000.00 | 2 968 000.00 | | 2 968 000.00 |
DG Autres réserves | 24 703 811.00 | 21 003 811.00 | | 24 703 811.00 |
DH Report à nouveau | 51 162.00 | 99 779.00 | | 51 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251 451.00 | 3 651 384.00 | | 5 251 451.00 |
DK Provisions réglementées | 194 362.00 | 251 748.00 | | 194 362.00 |
DL TOTAL (I) | 43 263 131.00 | 38 069 066.00 | | 43 263 131.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174 365.00 | 1 078 620.00 | | 1 174 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 020 105.00 | 1 905 965.00 | | 2 020 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 194 470.00 | 2 984 585.00 | | 3 194 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 858.00 | 21 382.00 | | 124 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 963 808.00 | 6 936 532.00 | | 9 963 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | 21 093.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 668.00 | 342 144.00 | | 349 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 909.00 | 736 089.00 | | 229 909.00 |
EA Autres dettes | 195 551.00 | 553 699.00 | | 195 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 319.00 | 34 546.00 | | 34 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 899 765.00 | 8 645 483.00 | | 10 899 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 357 366.00 | 49 699 134.00 | | 57 357 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 187 275.00 | 2 665 976.00 | | 5 187 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 717 347.00 | | 2 717 347.00 | 2 717 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 347.00 | | 2 717 347.00 | 2 717 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 150.00 | |
GE Autres charges | | | 879 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 325 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 598 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 156 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 963 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 396 387.00 | 300 000.00 | | 3 396 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 397.00 | 36 551.00 | | 58 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 454 784.00 | 782 378.00 | | 3 454 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | -2 038.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241 983.00 | 207 737.00 | | 1 241 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011.00 | 263 448.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 398.00 | 469 146.00 | | 1 243 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211 385.00 | 313 231.00 | | 2 211 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923 718.00 | 947 191.00 | | 923 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 858 397.00 | 8 756 337.00 | | 10 858 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 946.00 | 5 104 954.00 | | 5 606 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 251 451.00 | 3 651 384.00 | | 5 251 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 885 754.00 | | 56 000.00 | 26 885 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089 627.00 | 8 525 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659 040.00 | 25 282 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 413.00 | 16 452 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 981.00 | | | 304 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 966 663.00 | | 55 000.00 | 16 966 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 614 110.00 | | 1 000.00 | 9 614 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 794 562.00 | 511 212.00 | 417 056.00 | 9 794 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 001.00 | 15 245.00 | | 244 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 550 561.00 | 495 967.00 | 417 056.00 | 9 550 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 096 202.00 | | | 4 096 202.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 748.00 | 1 011.00 | 58 397.00 | 251 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 984 585.00 | 246 150.00 | 36 265.00 | 2 984 585.00 |
6T Sur comptes clients | 990 069.00 | 52 769.00 | 881 659.00 | 990 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316 571.00 | 398 142.00 | | 316 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 402 843.00 | 450 911.00 | 881 659.00 | 5 402 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 639 176.00 | 698 072.00 | 976 321.00 | 8 639 176.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 919.00 | 917 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 398 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 874 933.00 | 162 443.00 | 5 712 490.00 | 5 874 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 668.00 | 349 668.00 | | 349 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 551.00 | 195 551.00 | | 195 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
UX Autres créances clients | 278 140.00 | 182 619.00 | 95 521.00 | 278 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
VB T. V. A. | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VC Groupe et associés | 15 675 973.00 | 15 675 973.00 | | 15 675 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 088 874.00 | 4 088 874.00 | | 4 088 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 964.00 | | | 213 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
VP Divers | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 062.00 | 152 062.00 | | 152 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 271 478.00 | 16 022 480.00 | 248 998.00 | 16 271 478.00 |
VW T.V.A. | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 898 114.00 | 5 185 624.00 | 5 712 490.00 | 10 898 114.00 |