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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 411.00 | 4 412.00 | | 4 411.00 |
AP Constructions | 109 374.00 | 109 374.00 | | 109 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 407.00 | 294 830.00 | 16 576.00 | 311 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 151.00 | 438 320.00 | 51 831.00 | 490 151.00 |
BT Marchandises | 688 547.00 | | 688 547.00 | 688 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 707.00 | 6 896.00 | 778 811.00 | 785 707.00 |
BZ Autres créances | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 275.00 | | 123 275.00 | 123 275.00 |
CF Disponibilités | 168 751.00 | | 168 751.00 | 168 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 317.00 | 6 896.00 | 1 820 421.00 | 1 827 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 469.00 | 445 216.00 | 1 872 253.00 | 2 317 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 077.00 | | | 1 044 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 988.00 | | | 1 096 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 334.00 | | | 364 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 181.00 | | | 152 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 038.00 | | | 181 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
EA Autres dettes | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 264.00 | | | 775 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 253.00 | | | 1 872 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 526.00 | | | 556 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 152.00 | | | 490 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 485.00 | | | 450 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 655.00 | 16 666.00 | | 421 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 243.00 | 16 666.00 | | 417 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 039.00 | 181 039.00 | | 181 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
UX Autres créances clients | 785 707.00 | 777 430.00 | 8 277.00 | 785 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 542.00 | 70 804.00 | 218 738.00 | 289 542.00 |
VI Groupe et associés | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
VP Divers | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 992.00 | 838 467.00 | 30 525.00 | 868 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 265.00 | 556 527.00 | 218 738.00 | 775 265.00 |